一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

  （二）机构设置。

重庆两江新区翠云小学校属全额拨款事业单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001125043112163，我校内设五个职能部门，分别是总务处、教导处、德育处、学校办公室、附属幼儿园；年末有在编教职员工82人，学生1474人。

（三）单位构成。

本单位为独立预算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。本单位不涉本次党和国家机构改革。不涉及财务预算及调整情况。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2019年度收入总计3,823.47万元，支出总计3,823.47万元。收支较上年决算数增加1,031.10万元、增长36.93%，主要原因是政府加大了经费投入。增加了公用经费，因政策因素增加了人员经费投入，增加附属幼儿园支出266.93万元，增加校舍建设243.76万元，教学设施采购117.8万元，因政策性因素社会保障支出增加82.44万元。根据渝两江财预〔2019〕540号、555号文件精神，财政归集调入统筹安排本单位使用结余资金391.61元。

   2.收入情况。2019年度收入合计3,431.86万元，较上年决算数增加639.49万元，增长22.90%，主要原因是政府加大了经费投入。增加了公用经费，因政策因素增加了人员经费投入，增加附属幼儿园支出266.93万元，增加校舍建设243.76万元，教学设施采购117.8万元，因政策性因素社会保障支出增加82.44万元，其中：财政拨款收入3,431.86万元，占100.00%；此外，年初结转和结余391.61万元。

   3.支出情况。2019年度支出合计3,823.47万元，较上年决算数增加1,031.10万元，增长36.93%，主要原因是政府加大了经费投入。增加了公用经费，因政策因素增加了人员经费投入，增加附属幼儿园支出266.93万元，增加校舍建设243.76万元，教学设施采购117.8万元，因政策性因素社会保障支出增加82.44万元。根据渝两江财预〔2019〕540号、555号文件精神，财政归集调入统筹安排本单位使用结余资金391.61元。其中质量考核162.83万元、绩效130.37万元、退休健康休养费43.4万元、综合楼改造工程55万元。其中：基本支出2,917.48万元，占76.30%；项目支出905.99万元，占23.70%。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度和上年度均无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计3,823.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,031.10万元，增长36.93%。主要原因是政府加大了经费投入。增加了公用经费，因政策因素增加了人员经费投入，增加附属幼儿园支出266.93万元，增加校舍建设243.76万元，教学设施采购117.8万元，因政策性因素社会保障支出增加82.44万元。根据渝两江财预〔2019〕540号、555号文件精神，财政归集调入统筹安排本单位使用结余资金391.61元。其中质量考核162.83万元、绩效130.37万元、退休健康休养费43.4万元、综合楼改造工程55万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,431.86万元，较上年决算数增加639.49万元，增长22.90%。主要原因是政府加大了经费投入。增加了公用经费，因政策因素增加了人员经费投入，增加附属幼儿园支出266.93万元，增加校舍建设243.76万元，教学设施采购117.8万元，因政策性因素社会保障支出增加82.44万元。较年初预算数减少279.79万元，下降7.54%。主要原因设施设备采购年初预算492.75万元，因政策因素等采购实际采购255.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余391.61万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,823.47万元，较上年决算数增加1,031.10万元，增长36.93%。主要原因是政府加大了经费投入。增加了公用经费，因政策因素增加了人员经费投入，增加附属幼儿园支出266.93万元，增加校舍建设243.76万元，教学设施采购117.8万元，因政策性因素社会保障支出增加82.44万元。根据渝两江财预〔2019〕540号、555号文件精神，财政归集调入统筹安排本单位使用结余资金391.61元。其中质量考核162.83万元、绩效130.37万元、退休健康休养费43.4万元、综合楼改造工程55万元。较年初预算数增加111.82万元，增长3.01%。主要原因是9月附属幼儿园开班，增加学前教育支出。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度和2019年度一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出3,283.86万元，占85.89%，较年初预算数增加166.38万元，增长5.34%，主要原因是9月新开附属幼儿园增加学前教育经费。

  （2）社会保障与就业支出293.19万元，占7.67%，较年初预算数减少13.95万元，下降4.54%，主要原因是人员变动及政策因素减少13.95万元。

  （3）卫生健康支出135.43万元，占3.54%，较年初预算数减少45.60万元，下降25.19%，主要原因是人员变动及政策因素减少45.6万元。

  （4）住房保障支出110.99万元，占2.90%，较年初预算数增加4.99万元，增长4.71%，主要原因是增人增资等政策因素增加住房保障支出4.99万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2019年度一般公共财政拨款基本支出2,917.48万元。其中：人员经费2,314.60万元，较上年决算数增加325.67万元，增长16.37%，主要原因是因增人增资等政策性因素调整增加325.67万元。人员经费用途主要包括基本工资346.78万元，津贴补贴37.56万元、绩效工资863.47万元、养老保险120.02万元、职业年金55.24万元、医疗保险72.96万元、其他社会保障16.27万元、公积金86.65万元、医疗费45.24万元、其他工资福利支出494.95万元、对个人和家庭的补助支出175.46的万元等

2.。公用经费602.89万元，较上年决算数增加146.58万元，增长32.12%，主要原因是9月新开附属幼儿园增加学前教育经费。公用经费用途主要包括办公费49.64万元、印刷费56.93万元、咨询费3万元、手续费0.17万元、水费13.89万元、电费14.62万元、邮电费7.38万元、物业费54.61万元、差旅费66.27万元、维修费31.86万元、租赁费8.07万元、会议费0.49万元、培训费33.76万元、专用材料费13.53万元、劳务费20.2万元、委托业务105.03万元、工会经费13.51万元、福利费9.23万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品服务支出96.43万元、办公设备购置0.9万元、信息网络及软件购置更新0.55万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2019年度“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数减少4.20万元，下降60.00%，支出较上年支出数减少0.01万元，下降0.36%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年决算均有所下降。二是我单位有公务用车一辆，我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算大幅下降、较上年决算有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2019年度未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位2019年度未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2019年未安排单位人员出国出访，与上年持平。

   公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未安排公务车购置费，较上年持平。

   公务车运行维护费2.80万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降44.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.36%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，本单位2019年度未安排公务接待。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2019年度未安排公务接待，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2019年度未安排公务接待，与上年持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.49万元，较上年决算数减少1.45万元，下降74.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行会议费要求，较上年决算减少1.45万元，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出33.76万元，较上年决算数增加17.96万元，增长113.67%，主要原因是为进一步提升教职员工自身素质，提高教育教学质量，本年度增大了对教职员工培训支出，较上年决算数增加17.96万元。

  （二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额284.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出284.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购学校运动场改造、综合楼电气改造等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1231.89万元.本年度我校无重点项目，从评价情况来看，2019年，我校按照有关政策文件和区财政局要求对预算开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，制定2019年部门预算时，本部门将所有项目预算资金纳入绩效目标管理，实现了项目绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时将区财政局核准的项目预算绩效目标作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照区财政局相关要求，我校对项目开展跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。根据区财政局文件要求，我校成立绩效评价工作小组，对2019年项目绩算支出开展了绩效自评。四是扎实做好整改工作。针对提出的问题和建议，结合自评情况，我校进行了认真整改。

   （二）绩效自评结果。

   1.绩效目标自评表

2019年非在编人员及其他人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况98.31%，完成情况良好，项目全年预算数为53.33万元，执行数为52.43万元，完成预算的98.31%。主要产出和效果：一是计划聘用非在编人员21人，实际聘用20.58人，完成98%，预算支出率达98.31%人，二是计划招生6个班，实际招生6个班，学生及家长对非在编人员零投诉，学校对非在编人员满意度98%，发现的问题及原因：未完成的指标是聘用人员人数，按教育核定的聘用人员数是21人从2019年9月聘，而实际工作中副园长是2019.10月起聘，故实际完成值是20.58人，完成程度98%。对按时支付及发放聘用人员工资预定目标完成率95%实际完成率85%，是因为学校教学的特殊原因，学期末要统一根据教学质量进行考核结算，故存在超过发放工资日发放工资的情况。下一步改进措施，一是应于2019年9月完成的聘用人员，已于2019年10月完成聘用，二是未及时发放的工资已于2019年12月足额发放。

     2.绩效自评报告或案例

  本单位未委托第三方开展绩效自评

  （三）重点绩效评价结果

   本单位未委托第三方开展绩效自评

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入。

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入。

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额。

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余。

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配。

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余。

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出。

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费。

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费。

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。

反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：叶云峰          联系电话 023-67880496