一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宗旨

实施普通小学教育，促进学生全面发展。

2. 职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112663588853F。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教导处、总务处、安全保卫处等5个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2,129.29万元，支出总计2,129.29万元。收支较上年决算数减少464.02万元、下降17.89%，主要原因：一是本年度基本建设项目（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）比上年决算数减少402.72万元；二是本年度本年行政事业类校舍维修、设备采购项目支出比上年决算数减少172.99万元；三是本年度人员经费（增人增资等）比上年决算数增加185.69万元；四是本年度公用经费比上年决算数减少74.01万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,129.29万元，较上年决算减少464.02万元，下降17.89%，主要原因：同上。其中：财政拨款收入2,129.29万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,129.29万元，较上年决算数减少464.02万元，下降17.89%，主要原因：一是本年度基本建设项目（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）支出比上年决算数减少402.72万元；二是本年度本年行政事业类校舍维修、设备采购项目支出比上年决算数减少172.99万元；三是本年度人员经费（增人增资等）支出比上年决算数增加185.69万元；四是本年度公用经费支出比上年决算数减少74.01万元。其中：基本支出1,968.69万元，占92.46%；项目支出160.60万元，占7.54%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,129.29万元，较上年决算数减少464.02万元，下降17.89%。主要原因：一是本年度基本建设项目（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）支出比上年决算数减少402.72万元；二是本年度本年行政事业类校舍维修、设备采购项目支出比上年决算数减少172.99万元；三是本年度人员经费（增人增资等）支出比上年决算数增加185.69万元；四是本年度公用经费比上年决算数减少74.01万元。较年初预算数减少261.99万元，下降10.96%。主要原因：一是白马小学（星光学校礼嘉校区）扩建工程项目未能办理竣工财务决算完成工程款支付，较年初预算减少610万元；二是行政事业类维修、采购项目较年初预算增加41.71万元；三是增人增资等导致人员工资福利支出较年初预算增加306.30万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,129.29万元，较上年决算数减少464.02万元，下降17.89%。主要原因：一是本年度基本建设项目（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）支出比上年决算数减少402.72万元；二是本年度本年行政事业类校舍维修、设备采购项目支出比上年决算数减少172.99万元；三是本年度人员经费（增人增资等）支出比上年决算数增加185.69万元；四是本年度公用经费支出比上年决算数减少74.01万元。较年初预算数减少261.99万元，下降10.96%。主要原因一是白马小学（星光学校礼嘉校区）扩建工程项目未能办理竣工财务决算完成工程款支付，较年初预算减少610万元；二是行政事业类维修、采购项目较年初预算增加41.71万元；三是增人增资等导致人员工资福利支出较年初预算增加306.30万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,774.57万元，占83.34%，较年初预算数减少244.92万元，下降12.13%，主要原因是白马小学（星光学校礼嘉校区）扩建工程项目未能办理竣工财务决算完成工程款支付，导致教育支出较初预算数减少。

（2）社会保障与就业支出151.32万元，占7.11%，较年初预算数减少1.10万元，下降0.72%，主要原因是人员社保保险缴费政策变化，导致社会保障与就业支出较年初预算数减少1.09万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出128.60万元，占6.04%，较年初预算数减少12.98万元，下降9.17%，主要原因是职工实际支出医疗费、医疗保险缴费减少，导致医疗卫生与计划生育支出较年初预算数减少12.98万元。

（4）住房保障支出74.80万元，占3.51%，较年初预算数减少2.99万元，下降3.84%，主要原因是部分人员住房补贴年限缴满，导致住房保障支出较年初预算数减少2.99万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,968.69万元。其中：人员经费1,603.43万元，较上年决算数增加185.69万元，增长13.10%，主要原因是本年度增人增资等支出比上年决算数增加185.69万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费365.26万元，较上年决算数减少74.01万元，下降16.85%，主要原因是本年度学生人数减少、支出政策及口径调整等导致公用经费比上年决算数减少74.01万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.22万元。较年初预算数减少3.78万元，增长54.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算减少3.78万元。较上年支出数减少1.00万元，下降23.70%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费较上年决算数减少0.03万元；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年决算数减少0.97万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元。主要用于主要用于学校机要文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降40.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.99%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.22万元。主要用于接待国内其他学校领导及专家到本校指导、调研教学教研德育工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降89.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算大幅下降。较上年支出数减少0.97万元，下降81.51%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控公务接待，本年度共接待1批次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待1批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费111.00 元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额117.58万元，其中：政府采购货物支出65.70万元、政府采购工程支出41.83万元、政府采购服务支出10.04万元。授予中小企业合同金额117.58万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金160.60万元。从自评情况来看，4个项目均完成年初制定预算绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

白马小学课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为64.92万元，执行数为94.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全校学生1067人，参加课后服务学生为1040人，服务学生率97.50%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是家长对课后服务的投诉为零；四是课后服务延续开展，持续开展率100%；四是课后服务学生满意人数936人（参与人数1040人），学生满意率90%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量；二是不断改善育人环境。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67393068、13637892398。