一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位为财政全额拨款的事业单位。

（二）机构设置

本单位设置校长办公室，工会委员会，团支部，党支部，副校长室，资产管理中心，家校服务中心，教师发展中心，党政办，德育处，总务处，课程部。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门本年无机构改革情况

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计16717.32万元，支出总计16717.32万元。收支较上年决算数增加5225.97万元，增加45.48%，主要原因是本年增加附属幼儿园工程、回购幼儿园及新建柏溪学校等项目。

2.收入情况。2021年度收入合计16717.32万元，较上年决算数增加5225.97万元，增加45.48%，主要原因是附属幼儿园工程、回购幼儿园及新建柏溪学校等本年收入增加。其中：财政拨款收入16539.98万元，占98.93%；事业收入177.34万元，占1%，其他收入无。

3.支出情况。2021年度支出合计16717.32万元，较上年决算数增加5225.97万元，增加45.48%，主要原因是附属幼儿园工程、回购幼儿园及新建柏溪学校等本年支出增加。其中：基本支出8206.37万元，占49.09%；项目支出8464.19万元，占50.63%；

4.结转结余情况。2021年度结转结余46.76万元全部为幼儿园保教费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16717.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加5225.97万元，增加45.48%。主要原因是本年增加附属幼儿园工程、回购幼儿园及新建柏溪学校等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16539.98万元，较上年决算数增加5061.23万元，增加44.09%。主要原因是本年收入增加附属幼儿园工程、回购幼儿园及新建柏溪学校等项目，较年初预算数减少9706万元，减少37%，主要原因是新建柏溪校区因进度调整减少收入。26245.78万元

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出16539.98万元，较上年决算数增加5061.23万元，增加44.09%，主要原因是本年增加附属幼儿园工程、回购幼儿园及新建柏溪学校等项目支出。较年初预算数减少9706万元，减少37%，主要原因是新建柏溪校区因进度调整减少支出。

3.结转结余情况。2021年度结转结余46.76万元全部为幼儿园保教费。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出14962.57万元，占90.46%，较年初预算数减少9881.28万元，减少40%，主要原因是新建柏溪校区因进度调整减少教育支出。

（2)社会保障与就业支出748.34万元，占4.52%，较年初预算数增加66.36万元，增加9.73%，主要原因是本部门人员增加社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出338.94万元，占2.05%，较年初预算数减少31.02万元，下降8.38%，主要原因是根据实际情况卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出490.13万元，占2.96%，较年初预算数增加140.16万元，增长40%，主要原因是本部门人员增加及标准调整所至。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出8206.37万元。其中：人员经费6920.6万元，较上年决算数增加2013.32万元，增加41%，主要原因是本部门人员增加人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资1141.4万元、津贴补贴239.92万元、奖励金0.1万元、绩效工资3780.1万元、社会保障缴费748.34万元。公用经费1285.77万元，较上年决算数减少787.75万元，下降37.99%，主要原因是按照过紧日子的文件要求，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.82万元，较年初预算数减少1.97万元，下降29%，主要原因是原因按照运行节约的精神要求，本部门严格控制公务用车运行费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2.2021年本部门无公务车购置费。

3.公务车运行维护费4.82万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降29%，主要原因是原因按照运行节约的精神要求，本部门严格控制公务用车运行费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是原因按照运行节约的精神要求，本部门严格控制公务用车运行费。

4.本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境)支出，“三公”经费支出因公出国（境）团组数0，人数0、公务用车购置数0，公务用车保有量1，国内公务接待批次0，接待人数0，人均0，公务用车运行费4.82万元，车均4.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出无支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金8333.57万元。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成达完成93%，项目全年预算数为9020.4万元，执行数为8333.57万元，完成预算的93%。主要产出和效果：完成项目规定内容，保障基本办学需要，优化教育环境。

1.绩效目标自评表

小区配套幼儿园回购经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，该项目全部完成。项目全年预算数为2437.5万元，执行数为2437.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成采购，保障幼儿园基本办学需要。

项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67309138