一、单位基本情况

重庆两江新区行远小学校于2018年9月新开校，地址位于重庆市渝北区人和街道金安路137号，无下设单位，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001120656947794。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设资源服务部、后勤保障部、智慧研创部、学生成长部、教师发展部5个部门。

1. 单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位纳入本部门2020年度决算编制。

（四）机构改革情况

本部门未涉及机构改革，无相关情况说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1439.32万元，支出总计1416.11万元。收支较上年决算数减少1261.56万元、下降30.64%，主要原因一是我校是2018年新建校，2019年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付1226.37万元，2020年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付173.98万元，减少1052.39万元；二是因2020年我校新增小学教师8名，小学学生293名，幼儿园教职工7名，幼儿园学生51名，增加工资福利支出和商品服务支出231.31万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1439.32万元，较上年决算数减少618.52万元，下降30.06%，主要原因一是我校是2018年新建校，2019年校舍建设工程项目和设施设备采购项目财政拨款收入共1226.37万元，2020年校舍建设工程项目和设施设备采购项目财政拨款收入共173.98万元，减少1052.39万元；二是因2020年我校新增小学教师8名，小学学生293名，幼儿园教职工7名，幼儿园学生51名，增加工资福利支出和商品服务支出财政拨款收入231.31万元。其中：财政拨款收入1410.61万元，占98.01%，事业收入23.22万，占1.61%，其他收入5.5万，占0.38%。

3.支出情况。2020年度支出合计1416.11万元，较上年决算数减少643.04万元，下降31.23%，主要原因一是我校是2018年新建校，2019年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付1226.37万元，2020年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付173.98万元，减少1052.39万元；二是因2020年我校新增小学教师8名，小学学生293名，幼儿园教职工7名，幼儿园学生51名，增加工资福利支出和商品服务支出231.31万元。其中：基本支出942.08万元，占66.53%；项目支出474.03万元，占33.47%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余23.22万元，较上年决算数增加23.22万元，增长100%，主要原因是在2020年年底收到财政返还附属幼儿园2020年春季学期保教费23.22万元，该笔事业收入在2020年暂未进行支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2821.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少648.54万元，下降31.50%。主要原因一是我校是2018年新建校，2019年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付1226.37万元，2020年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付173.98万元，减少1052.39万元；二是因2020年我校新增小学教师8名，小学学生293名，幼儿园教职工7名，幼儿园学生51名，增加工资福利支出和商品服务支出231.31万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1410.61万元，较上年决算数减少647.23万元，下降31.45%。主要原因一是我校是2018年新建校，2019年校舍建设工程项目和设施设备采购项目财政拨款收入共1226.37万元，2020年校舍建设工程项目和设施设备采购项目财政拨款收入共173.98万元，减少1052.39万元；二是因2020年我校新增小学教师8名，小学学生293名，幼儿园教职工7名，幼儿园学生51名，增加工资福利支出和商品服务支出财政拨款收入231.31万元。较年初预算数增加69.90万元，增长5.21%。主要原因一是2020年新增教师15人（小学新增在编教师1人，非在编教师7人；幼儿园新增在编教师1人，非在编教师6人），新增学生344人（小学新增学生293人，幼儿园新增51人），故增加工资福利支出和商品服务支出140.22万元；二是2020年校舍工程建设项目和设施设备采购项目未到达支付条件，年中减少校舍工程建设项目和设施设备采购项目财政拨款收入预算83.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1410.61万元，较上年决算数减少648.54万元，下降31.50%。主要原因一是我校是2018年新建校，2019年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付1226.37万元，2020年校舍建设工程项目和设施设备采购项目共支付173.98万元，减少1052.39万元；二是因2020年我校新增小学教师8名，小学学生293名，幼儿园教职工7名，幼儿园学生51名，增加工资福利支出和商品服务支出231.31万元。较年初预算数增加69.90万元，增长5.21%。主要原因一是2020年新增教师15人（小学新增在编教师1人，非在编教师7人；幼儿园新增在编教师1人，非在编教师6人），新增学生344人（小学新增学生293人，幼儿园新增51人），故增加工资福利支出和商品服务支出140.22万元；二是2020年校舍工程建设项目和设施设备采购项目未到达支付条件，年中减少校舍工程建设项目和设施设备采购项目财政拨款收入预算83.40万元。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1248.9万元，占88.53%，较年初预算数增加85.05万元，增长7.3%，主要原因是2020年新增教师15人（小学新增在编教师1人，非在编教师7人；幼儿园新增在编教师1人，非在编教师6人），新增学生344人（小学新增学生293人，幼儿园新增51人，故教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出59.21万元，占4.20%，较年初预算数减少7.67万元，降低11.50%，主要原因是2020实际新增在编教师人数小于2020年年初预算新增在编教师人数。

（3）卫生健康支出34.52万元，占2.45%，较年初预算数减少7.29万元，降低17.40%，主要原因是2020年部分教师未产生医疗费。

（4）住房保障支出44.45万元，占4.82%，较年初预算数减少0.19万元，减少0.30%，主要原因是2020年部分教师未达到补缴住房补贴要求。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出942.08万元。其中：人员经费556.72万元，较上年决算数增加135.20万元，增长32.1%，主要原因是2020年新增在编教师3名（9月区内调动调出一名）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费385.36万元，较上年决算数增加96.11万元，增长33.2%，主要原因是2020年我校新增小学教师8名，小学学生293名，幼儿园教职工7名，幼儿园学生51名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托物业费等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少3.50万元，下降72.2%；较上年支出数减少0.26万元，下降16.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费1.35万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降72.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降等。较上年支出数减少0.26万元，下降16.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降等。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金474.03万元，从评价情况来看，除“行远小学景观环艺工程”项目因决算审减，涉及金额14.68万元，其他项目整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件3-1）

课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。行远小学校设计办学规模36个班，2020年实际19个班，学生727人，小学教师编制33人，聘用人员9人，共42人。根据《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基〔2017〕12号）精神，结合新区实际，项目全年预算数为19.7万元，执行数为19.48万元，完成预算的99%。主要产出和效果：我校经过探索形成了1+N+1的课后服务模式，一是按时高效开展课后服务，有效提升了我校的办学质量，二是解决家长后顾之忧，家长对学校课后服务工作零投诉，提高了公众对我校的办学满意度。今后我校将继续开展个性化课后服务工作，为学生和家长提供持续性满意度的同时进一步的提升我校办学质量。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63948253。

附件3-1