一、部门基本情况

（一）、职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）、机构设置情况：本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。

2013年5月建校开学以来，学校贯彻党的教育方针，科学统领学校的教育教学工作，围绕“向儿童学习”的教育理念和“打造实践与创造共生的童心教育”的目标，全体教职员工同舟共济，齐心协力，全面落实了区教育局的各项工作要求，在学校管理、师资队伍建设和特色创办等方面展露新芽。主要机构设置：

1、校长室(负责全面工作)

2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)

3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

4、少先队：教导主任（负责组织学生活动）

（三）、单位构成：本单位无其他预算单位

（四）、机构改革情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,292.88万元，支出总计4,292.88万元。收支较上年决算数增加2,162.09万元、上升101.68%，主要原因是学校新增在编在职教师，相应地增人增资，另外学校二期工程在2020年开始修建，于今年完工交付使用，相应增加基本建设款。

2.收入情况。2020年度收入合计4,292.88万元，较上年决算数增加2,162.09万元，增长101.68%，主要原因是学校新增在编在职教师，相应地增人增资，另外学校二期工程在2020年开始修建，于今年完工交付使用，相应增加基本建设款。其中：财政拨款收入4,288.28万元，占99.89%，其他收入4.50万元，占0.11%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,292.88万元，较上年决算数增加2,162.09万元，增长101.68%，主要原因是学校新增在编在职教师，相应地增人增资，另外学校二期工程在2020年开始修建，于今年完工交付使用，相应增加基本建设款。其中：基本支出1,663.25万元，占38.74%；项目支出2,629.63万元，占61.26%,。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,288.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,162.09万元，增加101.68%。主要原因是学校新增在编在职教师2人，相应地增人增资，另外学校二期工程在2020年开始修建，于今年完工交付使用，相应增加基本建设款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,288.28万元，较上年决算数增加2,166.69万元，增加101.68%。主要原因是学校新增在编在职教师，相应地增人增资，另外学校二期工程在2020年开始修建，于今年完工交付使用，相应增加基本建设款。较年初预算数减少235.02万元，减少5%。主要原因是根据工程进度年中调减了学校二期工程款235.02万元。其中：财政拨款收入4,292.88万元，占100.00%。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,292.88万元，较上年决算数增加2,162.09万元，增加101.68%。主要原因是学校新增在编在职教师，相应地增人增资，另外学校二期工程在2020年开始修建，于今年完工交付使用，相应增加基本建设款。较年初预算数增加4,527.96万元，减少235.02万元，减少5%。主要原因是根据工程进度年中调减了学校二期工程款235.02万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,952.95万元，占92.08%，较年初预算数4,156.92万元，减少47.28万元，减少1.19%，主要原因是根据工程进度年中调减了学校二期工程款47.28万元。

（2）社会保障与就业支出131.42万元，占3.06%，较年初预算数减少24.79万元，减少18.87%，主要原因是增人增资及人员变动导致实际社会保障与就业支出比预算少支出24.79万元。

（3）卫生健康支出83.61万元，占2.05%，较年初预算数减少13.2万元，减少9.75%，主要原因是增人增资及人员变动导致实际医疗卫生与计划生育支出比预算少支出13.2万元。

（4）住房保障支出120.30万元，占2.80%，较年初预算数减少2.1万元，减少1.74%，主要原因是增人增资及人员变动导致实际住房保障支出比预算少支出2.1万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,663.25万元。其中：人员经费1,183.89万元，较上年决算数减少203.52万元，减少4.81%，主要原因是人员变动（区内调动教师）,相应人员经费用减少。公用经费479.36万元，较上年决算数增加95.84万元，增长19.99%，主要原因是（新增学生，新增班级）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、劳务费、水电费、委托服务费、维修维护费、工会经费、福利费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.36万元，较年初预算数减少0.04万元，下降2.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.12万元，减少8.82%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.04万元，减少2.94%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.12万元，减少8.82%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

公务接待费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金2638.38万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本年度完成二期建设基础工程，基本装修工程。保障学校正常开学，严格把控工程进度，按进度预算下一年资金，不多报。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

童心小学二期工程代建项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况98%。项目全年预算数为2149.17万元，执行数为2101.49万元，完成预算的98%。主要产出和效果：本年度完成二期建设基础工程，基本装修工程,并交付使用。发现的问题及原因，由于施工过程中进度不一致，导致实际支付工程款与预算数不符。下一步改进措施，严格把控工程进度，按进度预算下一年资金，不多报。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐娇、龚娅 023-81399502 。