一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区万年路小学校是全额拨款事业单位，实施普通小学义务教育，促进学生全面发展、开展教育教学、德育、体育卫生及对外交流等工作。

（二）机构设置。重庆两江新区万年路小学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、工会、招生办公室，共7个内设机构。本单位内部下属各部门如下所示：

万年路小学设有书记兼校长1名，副书记1名，副校长1名。

（三）单位构成。本单位事业机构1个。法定代定人为张伶俐，统一社会信用代码为12500112089102467P，共24个班级，每个年级4个班。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革，无机构改革情况，无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 本部门2020年度收入总计1597.44万元，其中，财政拨款收入1592.94万元，其他收入4.50万元；支出总计1595.44万元,2020年度年末结转结余1.5万元，总计1597.44万元。与2019年决算数相比，收支减少13.92万元，减少12.86%，主要原因是2020年万年路小学基本建设项目已支付完成98%，没有大额的工程款项目支出。其中：基本支出1195.09万元，占75%；项目支出397.85万元，占25%。

本部门2020年度年末结转和结余1.5万元，为其他收入防疫款资金结余1.5万元。

2.收入情况。本部门2020年度总收入为1597.44万元，其中财政拨款收入1592.94万元，较上年决算数减少18.43万元，减少11.4%；其他收入4.5万元，较上年增加100%。主要原因是2020年万年路小学基本建设项目已支付完成98%，没有大额的工程款项目支出。财政拨款收入1592.94万元，占总收入的99.72%，其他收入4.5万元，占总收入的0.28%。

3.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出1363.79万元，占85.45%，社会保障与就业支出85.77万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出56.79万元，占3.56%，；住房保障支出89.58万元，占5.63%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.5万元，为其他收入防疫款资金结余1.5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1592.94万元，较上年决算数减少18.43万元，减少11.4%。主要原因是2020年万年路小学基本建设项目已支付完成98%，没有大额的工程款项目支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1363.79万元，占85.45%，社会保障与就业支出85.77万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出56.79万元，占3.56%；住房保障支出89.58万元，占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1592.94万元，较上年决算数减少18.43万元，减少11.4%。主要原因是2020年万年路小学基本建设项目已支付完成98%，没有大额的工程款项目支出。较年初预算数增加18.3万元，增长1%。主要原因是住房保障支出（住房公积金与住房补贴）增加18.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.09万元较上年减少416.28万元，主要原因是严格执行财经纪律，严格核定经费支出。公用经费396.05万元，较上年增加132.95万元，主要原因是学校增加学生164名，公用经费扩大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,363.79 万元，占85.45%，较年初预算数1363.39万元增加0.4万元，增加0.03%，主要原因是实际校舍建设费用比预计减少。

（2）社会保障与就业支出85.77 万元，占5.38%，较年初预算数98.75万元减少12.98万元，减少15.14%，主要原因是实际缴纳社保费用比预计减少。

（3）住房保障支出89.58 万元，占5.62%，较年初预算数56.75万元增加32.83万元，增长36.65%，主要原因是购房补贴增加31.25万元，住房公积金增加1.58万元。

（4）卫生健康支出56.79 万元，占3.57%，较年初预算数55.75万元增加1.04万元，增长1.84%，主要原因是医疗保险增加1.04万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1195.09 万元。较上年决算数减少416.28万元。公用经费396.05 万元，较上年决算数297.78万元增加98.27 万元，增长24.81 %，主要原因是委托业务费增加28万元，其他商品服务支出增加70万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.98万元，较年初预算数减少4万元，较上年支出数减少0.91万元，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。但公务车老化，维修费用有所增加。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数减少0.00万元。

公务车运行维护费1.98万元，主要用于文件上交和领取、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定,较上年支出数减少支出0.01万元，主要厉行节约，严控开支。

公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2019年增加0.00万元，增长0.00%。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购学校教育教学所用设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金319.88万元，从评价情况来看，重庆北部新区万年路小学校工程，经《重庆北部新区管委会关于重庆北部新区万年路小学校立项的批复》渝新发改发〔2015〕55号与《重庆两江区经济运行局关于北部新区万年路小学校建设工程概算的批复》渝两江经审【2016】253号的相关批复，项目总目标：于2016年7月30日开工，2016年9月完工开学已完成，目前已经完成财务决算工作。项目总预算12450.14万元，年度绩效目标当年预算319.88万元已完成，其中总包单位工程款300万，渝高公司代建费8.78万元，燃气迁改费11.1万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆北部新区万年路小学校工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，年度绩效目标当年预算319.88万元已完成，其中总包单位工程款300万，渝高公司代建费8.78万元，燃气迁改费11.1万元。。项目全年预算数为319.88万元，执行数为319.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是 于2016.07.30工程完工并开学招生，二是 于2016.10.20竣工验收备案完成了完成16400㎡的建筑面积施工，三是 于2018.10.18工程结算（含二审），四是 于2019.10.16财务决算。主要解决并改善了当地居民的教育环境，提高周围办学能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

学校邮箱18723860066@163.com;

学校办公电：023-81157704。