一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展；

2、初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

1、单位构成：两江巴蜀内设6个职能部门，分别为党政办公室、现代教育技术中心、保卫处、总务处、教务处、学生处。

2、我校2020年年末实有在编教师75人，巴蜀外派教师15人，现学生人数共1158人。

（三）单位构成

本部门为一级预算单位，未下设二级预算单位。

1. 机构改革情况

   本部门不涉及本党和国家机构改革。

1. 部门决算情况说明

   重庆市两江巴蜀初级中学校是一所2017年9月1日正式开学的学校，2017年开始纳入部门预算管理。

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4301.67万元，支出总计4300.67万元。收入较上年增加1256.54万元，增长41.26%，支出较上年增加1255.54万元，增长41.23%。主要原因是：在编教师人数增加，工资福利支出增加；2020年增加基建项目款项，项目收入增加。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收入差额、年初结转和结余，支出总计包括本年度支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2、收入情况。2020年度收入合计4301.67万元，较上年决算数增加1256.54万元，增长41.26%，主要原因是：在编教师人数增加，工资福利支出增加；2020年增加基建项目款项，项目收入增加。其中：财政拨款收入4296.17万元，占99.87%。比2019年决算数增加1278.48万元，增长率42.37%。主要变动原因：在编教师人数增加，工资福利支出增加；2020年增加基建项目款项，项目收入增加；其他预算收入5.50万元，占0.13%，比2019年决算数减少14.50万元，减少率72.50%，主要变动原因：2020年无“体育场对外开放”经费收入，新增“疫情防控专项”经费4.50万元，重庆市教育研究院拨款“课题经费”1.00万元；年初结转和结余0万元，占0.00%。

   3、支出情况。2020年度支出合计4300.67万元，较上年决算数增加1255.54万元，增长41.26%，主要原因是：学校在编教师和学生人数增加，人员经费和生均经费相应增加；2020年增加基建项目款项，项目收入增加。其中：基本支出1840.32万元，占42.79%；项目支出2460.35万元，占57.21%。

1. 结转结余情况。2020年末结转和结余1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是其他收入中项目：重庆市教育研究院拨款“课题经费”1.00万元，未开展相关活动，项目经费未支出。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支共计4296.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计个增加1271.04万元，增长42.02%。主要原因是：在编教师人数增加，工资福利支出增加；2020年增加基建项目款项，项目收入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

3. 收入情况。2020年度一般财政拨款收入4296.17万元，较上年决算数增加1271.04万元，增长42.02%，主要原因是：在编教师人数增加，工资福利支出增加，2020年增加基建项目款项，项目收入增加。较年初预算数减少352.41万元，下降7.60%，主要原因是：中期预算时，因在编教师和学生人数的增加，基本收入增加140.94万元，另行政事业类项目减少493.35万元。

4. 支出情况。2020年度一般财政拨款支出4296.17万元，较上年决算数增加1271.04万元，增长42.02%，主要原因是：在编教师人数增加，工资福利支出增加，2020年增加基建项目款项，项目收入增加。较年初预算数减少352.41万元，下降7.60%，主要原因是：中期预算时，因在编教师和学生人数的增加，基本收入增加140.94万元，另行政事业类项目减少493.35万元。

5. 结余结转情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2019年决算数一致。

6. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

7. 教育支出4028.51万元，占93.77%，较年初预算数减少332.86万元，下降率7.63%，主要原因是：中期预算时，因在编教师和学生人数的增加，另行政事业类项目减少493.35万元。

   （2）社会保障和就业支出105.07万元，占2.44%，较年初预算数减少8.45万元，下降率7.44%，主要原因是：本单位新增11名教师，增加教师工资福利支出费用；

   （3）医疗卫生与计划生育支出60.28万元，占1.41%，较年初预算数减少12.74万元，下降17.45%，主要原因我校在编教师偏年轻化，医疗费支出比年初预算数少；

   （4）住房保障支出102.30万元，占2.38%，较年初预算数增加1.65万元，增长1.64%，主要原因是：本单位新增11名教师，增加教师工资福利支出费用。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2020年度一般公共财政拨款基本支出1840.32万元，其中：人员经费1118.76万元，较上年决算数增加47.31万元，增长率4.4%，主要原因是：2020年9月，我校新增在编教师11名，相应工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等；公用经费721.55万元，较上年决算数增加134.08万元，增长率22.80%，主要原因是：2019年9月，我校新增学生人数273名，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，与2019年决算数一致。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与2019年决算数一致。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2020年度“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数减少0.19万元，下降3.76%。主要原因是：本单位2020年三公经费使用全部为公务车运行维护费用，学校严格公务车使用制度，不乱用公务车。较上年决算数减少0.07万元，下降1.42%。主要原因是由以下几个方面原因。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公务车使用制度，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员出国访问。  

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要原因是本部门无因公出国（境）业务，年初也未安排预算因公出国（境）费用，与2019年决算数一致。

公务车购置费0万元。主要原因是本部门没有新购公务用车，年初也未安排预算公务车购置费，与2019年决算数一致。

公务车运行维护费4.85万元，主要用于市内因公出行、文件报送等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等，实际费用支出较与年初预算数一致，支付率100%，主要原因是：我校加强对公务车使用的规范，杜绝乱使用公务车；较上年决算数减少0.07万元，下降1.42%，主要原因是：我校加强对公务车使用的规范。

公务接待费0万元，主要用于接待学校系统单位到我校学习、调研和交流，实际费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降率100%，主要原因是：我校厉行节约，加强对接待费的管理；与上年决算数一致。主要原因是：我校厉行节约，加强对接待费的管理。

“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.85万元。

1. 其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明2020年本单位政府采购支出总额82.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出82.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额82.76万元，占政府采购支出的100%。

1. 预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况：

   根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展绩效自评，其中，以填报目标自评形式开展自评8项，涉及资金2455.85万元，从评价情况看，学校8个项目绩效自评均获得满分。

1. 绩效自评结果

   校园安保人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设计的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目至2020年底已全部完成，项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%，主要产出和效果如下：

   1.项目产出情况。一是数量指标。  学校聘用安保人员数量应≥9人，我校实际聘用安保人员9人；二是质量指标。  学校安保人员能按学校的安排优质高效的完成工作；三是时效指标。学校安保人员能按时完成学校日常工作及交办的各种临时工作。四是成本指标。安保人员经费按两江新区有关规定足额发放。

   2.项目效益情况。一是社会效益：家长对我校安保人员的投诉为0人次，普遍反映较好；二是可持续影响：本项目属于经常性项目，我校每年都会聘请安保人员，随着学生人数的增加，安保人员数量会不断增加。

   发现的问题及原因学校与安保公司的对接联系不充分，对安保项目的监督力度不够；二是实施项目前对安保人员安保演练不够。

   下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，加强与保安公司的对接联系，强化对安保项目的全程监督。二是实施项目前，联合保安公司对保安人员进行安保演练，掌握安保基本技能，结合实际研究制定安保工作实施方案。项目实施中、后进行指导调研，确保学校安保工作有条不紊地推进。三是完善安保工作痕迹材料，建立进出校园人员的登记核实档案，确保校园安保工作更加扎实有效。

   2、绩效自评报告或案例

   本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

2. 重点绩效评价结果

   本部门无区财政局委托第三方开展绩效自评的项目。

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室：023-65852642