一、部门基本情况

重庆两江新区金溪初级中学校位于重庆市渝北区湖影街1号，是管委会负责实施普通初中教育和学前教育的学校，在教育工委、教育局的领导下开展教育教学（保育教育）工作。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，单位性质为本单位是全额拨款事业单位。

1. 职能职责。

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收金山街道辖区内部分小区适龄少年，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。

2.开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，以及开展教育科研、学籍管理等工作，以及开展幼儿保育教育工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（二）下属机构情况。

本单位为独立法人单位（一级预算单位），无下属机构。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位,为独立法人单位（一级预算单位），下设校办公室、教务处、德育处、党政办、总务处、招生办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总2121.68万元，支出总计2121.68万元。收支较上年决算数减少17147.23万元、下降88.99%，主要原因是19年有幼儿园建设的土地费16608.55万元，2020年无相关收支。

2.收入情况。2020年度收入合计2121.68万元，较上年决算数减少17147.23万元，下降88.99%，主要原因是19年有幼儿园建设的土地费16608.55万元，2020年无相关收入。其中：财政拨款收入2094.06万元，占98.69%；事业收入26.11万元，占1.23%；其他收入1.5万元，占0.07%。

3.支出情况。2020年度支出合计2121.68万元，较上年决算数减少17147.23万元，下降88.99%，主要原因是19年有幼儿园建设的土地费16608.55万元，2020年无相关支出。其中：基本支出1765.69万元，占83.22%；项目支出355.98万元，占16.77%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2094.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少17174.84万元，下降89.13%。主要原因是19年有幼儿园建设的土地费16608.55万元收支，2020年无相关收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2094.06万元，较上年决算数减少17174.84万元，下降89.13%。主要原因是19年有幼儿园建设的土地费16608.55万元收支，2020年无相关收支。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2094.06万元，较上年决算数减少17174.84万元，下降89.13%。主要原因是19年有幼儿园建设的土地费16608.55万元收支，2020年无相关收支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数据相同。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1792.03万元，占85.58%，较年初预算数减少506.53万元，减少21.77%，主要原因是学前教育038-1-1地块中学一期工程，由于计划有变，项目未进行，涉及256.30万元，另有初中教育学校校舍改造工程由于完工相关批复未拿到未支出完毕。

（2）社会保障和就业支出124.67万元，占5.96%，较年初预算数减少17.16万元，减少12.09%，主要原因是2020年度养老保险缴纳比例下调。

（3）卫生健康支出80.86万元，占3.86%，较年初预算数减少5.07万元，减少了5.9%，主要原因是医疗报销每年按照标准预算，但是其每年是按照实际发生进行报销，最终使用金额会较年初预算少。

（4）住房改革支出96.50万元，占4.61%，较年初预算数减少8.4万元，减少8.01%，主要原因是住房改革支出中包含住房公积金及住房补贴，新进人员后于当年部分未办理完相关手续，公积金暂未缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1739.58万元。其中：人员经费1289.50万元，较上年决算数减少1606.17万元，减少11.08%，主要原因是2020年人员经费核定减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费450.08万元，较上年决算数减少0.32万元，减少0.07%，主要原因是虽2020年下半年新招录及区内调入教师共计10名，但由于疫情上半年停课影响，整体支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少2.59万元，下降89.93%，主要原因是1.我校厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。2.2020年疫情原因，上半年几乎未使用公务车，且无公务接待、公务车购置相关支出。较上年支出数减少0.07万元，减少18.42%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是2020年疫情客观原因影响，上半年几乎未使用公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与上年决算数相比基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比基本持平。

公务车运行维护费0.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、停车费、保险费。费用支出较年初预算数减少2.14万元，减少88.06%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是2020年疫情客观原因影响，上半年几乎未使用公务车。较上年支出数减少0.07万元，减少18.42%，主要原因是2020年疫情客观原因影响，上半年几乎未使用公务车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是我校2020年无相关的公务接待。与上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额211.58万元，其中：政府采购货物支出181.65万元、政府采购工程支出29.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额211.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额181.65万元，占政府采购支出总额的85.85%。主要用于采购学生课桌椅、新增班级班班通设备、阅览桌、新增学生教室书包柜等。

五、预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金296.57万元从评价情况来看，在规定政策范围内能够按考核方案支出的，执行率较好，个别基建项目随着两江新区管委会顶层设计安排的变化会有所停滞，中期进行了预算调减。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：137124441@qq.com,023-81399995