一、部门基本情况

（一）职能职责

1.实施幼儿保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展；制定并实施幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等。

2.督促检查班组教育计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；有计划、有组织地培养提供教师的业务水平和教学能力，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

3.规范使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，合理采购教育教学和生活设施用品。

4.负责幼儿园的体检、卫生保健和安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

5.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置

根据中共重庆市委机构编制委员会办公室渝委编办【2020】143号文件重庆市政府机关幼儿园更名为重庆两江新区金山第一幼儿园。重庆两江新区金山第一幼儿园设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。

单位性质：财政差额拨款事业单位。

执行会计制度：政府会计制度。

单位预算级次：一级预算单位1个，与上年相同，无变动。

（三）单位构成

重庆两江新区金山第一幼儿园，独立核算单位共1个。全园共11个班，小班4个、中班4个、大班3个。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计871.81万元，支出总计871.81万元。收支较上年决算数减少490.70万元，下降,36.01%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出的减少。本部分的收入总计包括收入合计845.46万元、用事业基金弥补收支差额26.35万元，支出总计包括本年支出合计871.81万元。

2.收入情况。2020年度收入合计845.46万元，较上年决算数减少94.98万元，下降10.10%，主要原因是财政拨款收入、其他收入减少。其中：财政拨款收入536.77万元，占63.49%；事业收入77.08万元，占9.12%；其他收入231.61万元，占27.39%。此外，用事业基金弥补收支差额26.35万元。

3.支出情况。2020年度支出合计871.81万元，较上年决算数减少220.63万元，下降20.20%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。其中：基本支出652.71万元，占74.87%；项目支出219.10万元，占25.13%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计536.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少199.55万元，下降27.10%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入536.77万元，较上年决算数减少95.94万元，下降15.16%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加0.66万元，增长0.12%。主要原因是教育支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出536.77万元，较上年决算数减少199.55万元，下降27.10%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加0.66万元，增长0.12%。主要原因是教育支出增加。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出472.81万元，占88.08%，较年初预算数增加2.98万元，增长0.63%，主要原因是非在编人员及其他人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出27.15万元，占5.06%，与年初预算数基本持平。

（3）卫生健康支出25.18万元，占4.69%，较年初预算数减少2.32万元，下降8.44%，主要原因是医疗费补助减少。

（4）住房保障支出11.63万元，占2.17%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出317.67万元。其中：人员经费293.73万元，较上年决算数减少179.70万元，下降37.96%，主要原因是绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23.94万元，较上年决算数增加0.31万元，增长1.31%，主要原因是其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年未发生一般公共预算财政拨款会议费和培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出18.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于本单位操场改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金219.10万元；本单位无委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进了各项工作任务顺利完成。在项目经费的使用上，严格执行管委会的各项制度。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

非在编人员及其他人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况截止2020年12月31日，我单位非在编人员及其他人员经费已全部完成。项目全年预算数为219.10万元，执行数为219.10万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是按时高效完成幼儿园交办工作，及时支付人员工资。二是保障幼儿园教育教学工作的正常开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈立 联系电话：023-63081501