一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区金山小学校，依据渝新委发【2009】383号文于2009年8月14日成立；是一所国家公立小学，主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。建校以来，在各级政府和主管部门的关心支持下，学校依法办学、依法从教，锐意进取，学校秉承“至善”的校训，以“放飞心灵，追逐梦想”为办学理念，满怀理想的金山人梦想着建设一所充满真善美的学校，在这里，让孩子的天性得到自由释放，让教师找到职业幸福感，让每一个人都成为最好的自己。

（二）机构设置

我校是重庆市两江新区管理委员会预算管理独立核算的事业单位。有一支团结奋进、务实创新的领导班子和职业素养较高、业务精良的师资队伍。

1. 单位构成

我校无下级预算单位

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,566.88万元，支出总计5,566.88万元。收支较上年决算数 减少1,240.50万元、 下降18.2%，主要原因是2019年预算收入含公园小学基本建设工程进度款和其他维修工程尾款。2020年预算减少1240.50万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5,566.88万元，较上年决算数减少938.19万元，下降14.4%，主要原因是2019年预算收入中有维修工程进度款和尾款。其中：财政拨款收入5,553.28万元，占99.8%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入13.60万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,566.88万元，较上年决算数减少1,240.50万元，下降18.2%，主要原因是2019年预算收入含公园小学基本建设工程进度款和其他维修工程尾款。其中：基本支出 5,128.52万元，占92.1%；项目支出438.35万元，占7.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0.00万元，与决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,553.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,254.10万 元，下降18.4%。主要原因是2019年预算收入含公园小学基本建设工程进度款和其他维修工程尾款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,553.28万元，较上年决算数减少951.79万元，下降14.6%。主要原因是2019年预算收入含扩建工程尾款、美利山校区运动场改造、屋面防水、校大门及周边环境改造项目70%进度款。较年初预算数 减少714.09万元，下降11.4%。主要原因是由于受疫情影响，课后服务及教师培训未能实施等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,553.28万元，较上年决算数减少1,254.10万元，下降18.4%。主要原因是2019年预算收入含扩建工程尾款、美利山校区运动场改造、屋面防水、校大门及周边环境改造项目70%进度款。较年初预算数 减少714.09万 元，下降11.4%。主要原因是由于受疫情影响，课后服务及教师培训等未能实施。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，现决算数据一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,595.62万元，占82.8%，较年初预算数减少736.97万 元，下降13.8%，主要原因是主要原因是由于受疫情影响，课后服务及教师培训等未能实施。

（2）社会保障与就业支出398.14万元，占7.2%，较年初预算数减少0.28万 元，下降0.1%，主要原因是由于预算经费不中，养老保险、职业年金未缴纳。

（3）卫生健康支出256.27万元，占4.6%，较年初预算数减少24.87万 元，下降8.8%，主要原因是由于经费预算不足，新进老师的医疗费等未缴纳。

（4）住房保障支出303.24万元，占5.5%，较年初预算数增加48.03万 元，增长18.8%，主要原因是新增教师。增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,128.52万元。其中：人员经费3,567.40万元，较上年决算数减少854.51万 元，下降19.3%，主要原因是政策性经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工伤保险、养老保险、职业年金、住房公积金、住房补贴、医疗保险、医疗费等。公用经费1,561.12万元，较上年决算数增加388.74万元，增长33.2%，主要原因是增加学生，增加教师。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数减少2.85万元，下降44.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数减少1.51万 元，下降30.1%，主要原因是主要原因一是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位未安排此项经费。

公务车购置费0.00万元，我单位未安排此项经费。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行调研检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降27.8%，主要原因是严格落实公务用车管理制度，严禁公车私用。

公务接待费0.00万元，我单位未安排此项经费

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.72万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，未安排此项经费。本年度培训费支出 35.32万元，较上年决算数减少28.71万元，下降44.8%，主要原因是受疫情影响部分培训未开展。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，机要文件交换、市内因公出行调研检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位教育系统2020年政府集中采购项目，已执行454.75万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金645.07万元。从评价情况来看，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63011848