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重庆两江新区交通运输管理中心是两江新区管委会负责交通运输管理的直属事业单位,在新区城市管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级,机构类别为公益一类。
(一)职能职责
贯彻执行国家和地方道路运输、水上交通相关法律法规和政策方针;负责交通运输业管理的事务性工作;负责交通运输市场监管的事务性工作;负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作;负责实施交通发展战略,编制并实施交通运输行业发展规划,实施港区岸线规划与建设,实施道路运输行业规划与发展,促进水、陆经济发展;负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输,水上交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等。
(二)机构设置
内设综合科、安全监督科、港航科、运政管理科、维修培训科、监督站6个职能科室。
(三)单位构成
2020年度决算编制单位为重庆两江新区交通运输管理中心。
(四)机构改革情况。本单位不涉及本次党和国家机构改革及职能职责调整。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2044.58万元,支出总计2044.58万元。本年收支较上年决算数减少396.51万元、下降16.24%。主要原因:一是全面落实管委会“过紧日子”相关要求,压缩开支,节约财政资金,减少浪费;二是2020年在编人员较上年少1人。
2.收入情况。2020年度收入合计2044.58万元,较上年决算数减少396.51万元,16.24%。主要原因:一是全面落实管委会“过紧日子”相关要求,压缩开支,节约财政资金,减少浪费;二是2020年在编人员较上年少1人。
3.支出情况。2020年度支出合计2044.58万元,较上年决算数减少396.16万元,下降16.23%,主要原因:一是全面落实管委会“过紧日子”相关要求,压缩开支,节约财政资金,减少浪费;二是2020年在编人员较上年少1人。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3073.52万元,减少100%,主要原因是2019年按照两江新区审计局、财政局要求,将2018年度及以前年度市级主管部门拨付的日常工作经费结转结余资金3073.18万元上缴国家金库两江新区支金库。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4089.16万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少396.51万元,下降16.24%。主要原因:一是全面落实管委会“过紧日子”相关要求,压缩开支,节约财政资金,减少浪费;二是2020年在编人员较上年少1人。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2044.58万元,较上年决算数减少396.51万元,下降16.24%。主要原因是一是全面落实管委会“过紧日子”相关要求,压缩开支,节约财政资金,减少浪费;二是2020年在编人员较上年少1人。较年初预算数减少2133.76,下降51.06%,主要原因是项目支出预算调减。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2044.58万元,较上年决算数减少396.16万元,下降16.24%。主要原因是全面落实管委会“过紧日子”相关要求,认真编制部门预算,压缩基本预算、削减项目预算,节约财政资金,减少浪费。较年初预算数减少2133.76万元,下降51.06%。主要原因是项目支出预算调减。
3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3073.52万元,减少100%,主要原因是2019年按照两江新区审计局、财政局要求,将2018年度及以前年度市级主管部门拨付的日常工作经费结转结余资金3073.18万元上缴国家金库两江新区支金库。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出56.06万元,占2.74%,较年初预算数减少9.99万元,下降15.12%,主要原因是2020年在编人员较上年少1人。
(2)卫生健康支出38.69万元,占1.89%,较年初预算数减少6.48万元,下降14.34%,主要原因是2020年在编人员较上年少1人。
(3)交通运输支出1913.32万元,占93.58%,较年初预算数减少1611.70万元,下降52.57%。主要原因:一是2020年度两江新区智能交通调度指挥系统项目调减预算622万元;二是海事工作囤船安全停泊水域安全整治项目因施工单位未提交竣工验收相关资料,工程验收受阻,涉及资金423万元;三是两江新区“十四五”综合交通运输发展规划项目调减预算165万;四是凤溪沱旅游码头项目调减预算131万元。
(4)住房保障支出36.52万元,占1.78%,较年初预算数增加3.48万元,上升10.53%,主要原因是重新核定公积金基数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1026.29万元。其中:人员经费529.95万元,较上年决算数减少350.86万元,下降39.83%,主要原因是:经费核定减少。公用经费496.34万元,较上年决算数增加76.68万元,增长18.27%,主要原因:一是水上应急救援船艇日常运行维护费用由项目预算调整为基本预算;二是随着优化提升营商环境的相关要求,网上办理、便民咨询服务等业务加大,网络费用也相应增加。公用经费用途主要包括. 办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、租赁费、公务车运行维护费、专用燃料费、差旅费、其他交通费和其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计9.7万元,较年初预算数减少17.46万元,下降64.28%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.88万元,下降16.23%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,今年无接待任务,未产生接待支出费用。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数、上年决算数持平。
本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数、上年决算数持平。
本单位2020年度公务车运行维护费9.7万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通运输行业业务及安全监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.55万元,下降60%,较上年支出数减少1.88万元,下降16.23%,主要原因:一是本着厉行节约,强化公务用车统筹管理及车辆安全出行,降低车辆运行成本;二是按照管委会相关规定和流程对3台公务车进行拍卖处置,并上交处置收益至两江新区财政专户,相关费用也随之下降。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.91万元,下降100.00%,与上年决算数持平,主要原因是本着厉行节约,控制不必要的公务接待任务。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.33万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出496.34万元,机关运行经费主要用于:办公费、邮电费委托业务费、租赁费、公务车运行维护费、专用燃料费、差旅费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加76.68万元,增长18.27%,主要原因是:一是水上应急救援船艇日常运行维护费用从以前年度项目支出经费预算调整到基本预算支出;二是按照两江新区管委会关于优化营商环境的相关工作要求,本单位网上办理、便民咨询服务等业务量增大,光纤租赁及网络宽带费用也相应增加。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.58万元,较上年决算数减少2.98万元,下降65.49%,主要原因是全面落实管委会“过紧日子”相关要求,压缩开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.02万元,较上年决算数增加19.89万元,增长1258%,主要原因是2020年新增从业人员线上培训项目支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1111.06万元,其中:政府采购货物支出98.46万元、政府采购工程支出917万元、政府采购服务支出95.6万元。授予中小企业合同金额1094.9万元,占政府采购支出总额的98.54%,其中:授予小微企业合同金额82.3万元,占政府采购支出总额的7.4%。主要用于:采购委托三方专业机构协助监管、指导及帮扶交通运输行业企业,提升行业安全管理整体水平;委托专业机构对辖区公交企业服务进行测评,为群众提供便捷高效的出行服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我中心委托第三方单位对23个项目开展了绩效自评,涉及资金1335.70万元,从评价情况来看,2020年度项目平均综合得分94分,综合评价等级为优秀。其中除2020年度两江新区智能交通调度指挥系统(评)、2016年海事工作囤船停泊水域安全整治项目、海事监督站工作囤船维修改造三个项目评价等级为良好外,其他项目评价等级均为优秀。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
绩效自评表 | ||||||
用款单位(公章):重庆两江新区交通运输管理中心 |
业务主管部门(公章):重庆两江新区城市管理中心 | |||||
项目名称 |
两江新区公交服务测评 | |||||
项目概况 |
委托第三方调查公司,用科学、公正、客观的评测手段,重点针对公交线路的运行准点率、车容车貌、发班时间、服务态度、安全行驶等服务内容对辖区公交线路开展服务质量满意度测评。为我中心全面了解辖区公交线路运行的现状、特征和市民满意度提供数据参考,并结合测评报告和群众来访诉求,进一步督促公交公司提升服务质量,加快运力更新改造,不断推进两江新区公交持续健康发展。 | |||||
立项依据 |
《两江新区城市管理系统2019年全面深化改革工作任务分解方案》实施公共交通品质提升三大行动 | |||||
总体绩效目标 |
每年通过公交服务质量评测项目,了解辖区公交线路运行的现状,满足广大市民乘车的心理需求,提高乘车群众对公交服务质量的满意度,为群众提供便捷、省钱、节能、环保、文明、安全的出行方式,推进两江新区公交行业的优质发展。 |
当年绩效目标 |
全面了解辖区公交线路运行的现状、特征和市民满意度提供数据参考,满足广大市民乘车的心理需求,提高乘车群众对公交服务质量的满意度,为群众提供便捷、省钱、节能、环保、文明、安全的出行方式,提高乘车群众对公交服务质量的满意度,提高两江新区公交行业竞争力。 | |||
年度预算执行情况(万元) |
项目年度预算数 |
6.9 |
项目年度执行数 |
6.9 | ||
其中:上级财政补助 |
其中:上级补助执行数 |
|||||
区本级安排 |
6.9 |
区级资金执行数 |
6.9 | |||
其他资金 |
其他资金执行数 |
|||||
年度绩效指标 |
指标名称 |
年度目标值 |
实际完成值 |
完成程度(%) |
指标权重(%) |
自评得分 |
调查两江新区公交线路 |
75条/季度 |
80条/季度 |
106% |
20 |
20 | |
公交站点全天候检测 |
12个/季度 |
12个/季度 |
100% |
10 |
10 | |
公交满意度测评调研报告 |
4次/年 |
3次/年 |
75% |
10 |
7 | |
2019年第三期公交服务测评完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
2019年第四期公交服务测评完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
2020年第一期公交服务测评完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
2020年第二期公交服务测评完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
预算完成率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
群众满意度 |
>90% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
总 分 |
97 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析(需对未完成的指标逐项分析) 由于疫情原因,第一季度未能开展调查 二、整改措施 设定项目目标时,充分考虑一系列不可控因素的存在。 | |||||
部门负责人:程涛涛 |
填报人员:黄懿 |
联系方式:023-63428288 |
填报日期:2021年5月31日 | |||
备注:金额单位“万元”,保留两位小数。 |
2.绩效自评报告或案例
本单位委托第三方开展了绩效自评,绩效目标自评及报告如下:
《两江新区交通运输管理中心2020年度项目支出绩效自评报告》
为了贯彻落实重庆两江新区财政局关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知(渝两江财发﹝2021﹞24号),重庆两江新区交通运输管理中心(以下简称“交管中心”)委托重庆邦宇会计师事务所有限责任公司(以下简称“本事务所”)对2020年度项目支出实施绩效评价,与本项目相关的资料由交管中心提供,并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责,本事务所通过查阅项目资料、合同、抽查原始凭证等必要的程序开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下:
(一)项目概况
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,加快建成全方位、全过程、全覆盖的两江新区预算绩效管理体系,增强财政预算资金用款单位和业务主管部门的绩效意识,提高财政资金使用效益和部门资金管理水平,按照中央和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的工作部署,重庆两江新区财政局结合两江新区预算绩效管理工作实际,要求开展两江新区2020年度项目支出绩效自评工作。
2020年度交管中心共开展23项项目支出,年度总预算数1,335.70万元,交管中心实际收到1,018.31万元。
(二)项目绩效目标
通过对年度项目支出预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理,引导预算单位对项目支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价,促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念,帮助预算单位及时总结经验、改进管理,以促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益。
二、绩效评价工作情况
(一)评价目的
1、通过绩效评价,了解与项目相关的制度建设及执行情况,项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。
2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验,提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价,完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
3、通过实行绩效评价,为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构,提高公共服务水平作决策依据。
4、运用科学、规范的绩效评价方法,通过建立综合评价标准和指标体系,对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。
(二)绩效评价对象和范围
1、预算执行情况;
2、绩效指标完成情况;
3、根据实际情况需要评价的其他内容。
(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
(1)绩效评价基本原则
1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。
2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。
3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。
4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。
(2)评价方法
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
(3)指标体系
为做好2020年项目支出绩效评价指标体系的设计,组织调研组,调查了解经费的实际使用情况,项目实施情况,分析阅读《重庆财政局文件关于印发项目共性绩效指标体系的通知》(渝财绩[2020]17号),并在充分征求项目实施部门意见的基础上,完成整个指标体系的设计并对评分标准加以说明。
整个指标体系分为产出指标、效益指标、影响力指标等,根据项目具体情况分别设置二级指标和三级指标加以考核。
评分等级分为优秀、良好、一般、较差4个级次。
评价分值等级划分:
优秀等级90分(含)以上,良好等级75分(含)—90分,一般等级60分(含)—75分,较差等级60分以下。
(四)绩效评价工作过程
1.前期准备
为使绩效评价工作顺利开展,本事务所成立了绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理工作。工作组成员及工作职责如下:
序号 |
姓名 |
本次评价小组职务 |
主要工作内容 |
1 |
肖正斌 |
专家组组长 |
对承办项目的全过程实施检查、监督、报告复核、提出专业意见 |
2 |
皮少华 |
专家组成员 |
承办项目的全过程实施组织、指挥、协调、实地抽查、报告编写、提出专业意见 |
3 |
周雪平 |
项目组成员 |
对承办项目的全过程实施实地抽查、核实调查、收集、整理项目相关资料 |
4 |
李梦娴 |
项目组成员 |
对承办项目的全过程实施实地抽查、核实调查、收集、整理项目相关资料 |
2.组织实施
2021年5月17日,召开交流座谈会,了解项目相关情况,确定小组成员,明确各自职责分工,制定了绩效评价的工作方案及绩效指标体系。
2021年5月17日-5月28日,搜集相关项目资料,具体包括项目申请资料、自行填报的绩效报告、项目数据统计报表、项目管理制度、资金使用资料,根据相关资料情况,初步了解项目整体背景及流程,确定的绩效评价指标体系及方案内容搜集相关资料,并进行项目分值评定。
2021年5月31日-6月4日,通过绩效评价总体情况,撰写评价初稿,总结经验、并对存在的问题及提出建议。
三、综合评价情况及评价结论
2020年度项目平均综合得分94分,综合评价等级为优秀。其中除2020年度两江新区智能交通调度指挥系统(评)、2016年海事工作囤船停泊水域安全整治项目、海事监督站工作囤船维修改造三个项目评价等级为良好外,其他项目评价等级均为优秀。
四、绩效评价指标分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位、执情况分析
截至2020年12月31日止,项目年初才预算额1,335.70万元,实际收到财政专项资金1,018.31万元,所收到的财政补助资金均已全额支出,项目总体预算执行率为76.24%。
单位:万元
项目 |
收入预算 |
支出预算 |
预算执行率 | ||
预算金额 |
实际到位金额 |
预算金额 |
实际支出金额 | ||
非在编人员经费 |
223.25 |
221.12 |
223.25 |
221.12 |
99.05% |
海事监督站及应急救援中心劳务外包 |
115.06 |
70.16 |
115.06 |
70.16 |
60.97% |
海事监督站及水上应急救援中心运行费 |
73.00 |
69.80 |
73.00 |
69.80 |
95.62% |
两江新区客(渡)船抗风能力提升专项资金 |
196.00 |
196.00 |
196.00 |
196.00 |
100.00% |
两江新区交通运输企业安全技术服务 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
2020年度两江新区智能交通调度指挥系统(评) |
131.83 |
27.57 |
131.83 |
27.57 |
20.92% |
2017年维修改造便民服务大厅和会议室工程 |
1.10 |
0.96 |
1.10 |
0.96 |
87.27% |
汛期及重点时间段无人机巡航租赁服务 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
100.00% |
应急保障运力保障经费 |
74.00 |
47.44 |
74.00 |
47.44 |
64.11% |
两江新区公交服务测评 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
100.00% |
道路运输行业从业人员线上培训 |
8.90 |
8.90 |
8.90 |
8.90 |
100.00% |
交通行政执法服装 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
100.00% |
水上交通环保工作 |
11.64 |
9.25 |
11.64 |
9.25 |
79.49% |
两江新区交通运输风险管控系统运维 |
23.66 |
21.61 |
23.66 |
21.61 |
91.35% |
2016年海事工作囤船停泊水域安全整治项目 |
111.30 |
0.30 |
111.30 |
0.30 |
0.27% |
两江新区公交环卫爱心驿站建设专项补助 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
2020年度两江新区教练员技能竞赛 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
100.00% |
“两江交通”微信公众号运维项目 |
8.20 |
8.03 |
8.20 |
8.03 |
97.87% |
交通运输作业专项工作经费 |
31.74 |
31.27 |
31.74 |
31.27 |
98.52% |
交通运输风险管控系统(三期)评 |
27.20 |
27.08 |
27.20 |
27.08 |
99.56% |
机场、火车站等重要场站抗疫支出-北站南广场 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
机场、火车站等重要场站抗疫支出-北广场 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
海事监督站工作囤船维修改造 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
合计 |
1,335.70 |
1,018.31 |
1,335.70 |
1,018.31 |
76.24% |
2.项目资金管理情况分析
单位建立健全了资金管理、费用支出等相关财务制度,并得到有效执行,会计核算规范。无支出依据不合规、虚列支出的情况,也无截留、挤占、挪用资金情况,项目核算内容与原核定预算内容相符。2020年项目的拨款资金管理规范、安全。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2020年度通过深入开展现场安全监管和各类专项整治工作、加强防汛检查和应急演练工作、建设风险管控系统、智慧交通调度指挥系统等,较好完成了交管中心各项交通运输管理职责。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因
年初预算申报未根据工程进度进行细化,导致预算偏离实际;
部分项目受季节性洪水、水上水下施工手续极复杂、环保督促、疫情等多方面特殊原因影响导致项目工期延误;
部分项目有调整,未及时更新考核指标。
下一步改进措施
在进行预算编制时,充分考虑工程进度,细化考核指标,并且对不受控因素加以考虑,完善预算指标;对项目调整的,及时更新考核指标。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评,了解与项目相关的制度建设及执行情况,项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。及时发现项目实施过程中的问题并总结经验,提出改进的意见和建议,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性,为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构,提高公共服务水平作决策依据。绩效自评结果将根据要求进行公开。
七、其他需要说明的问题
无。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年度无重点专项项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63428288。
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