重庆市两江新区公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责收集、发布公共资源交易信息。主要包括在授权范围内发布公共资源交易信息。

2. 为公共资源交易活动提供场所和服务。主要包括负责组织实施政府采购，管理两江新区备选库，为工程项目、政府采购项目等招投标活动提供场所、抽取评标专家等公共资源交易活动的相关服务，参与调解交易活动产生的争议、投诉、纠纷。

3. 提供公共资源交易信息统计和咨询服务。主要包括提供交易信息统计、分析和报送，交易档案管理及查阅等服务。

4. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

交易中心设置有政府采购科、交易管理科、综合科等3个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计358.22万元，支出总计358.22万元。收支较上年决算数增加31.62万元、增长9.68%，主要原因是新建开标室，新增办公家具、设备购置20万元，增加交易场地及资料整理服务12万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计358.22万元，较上年决算增加31.62万元，增长9.68%，主要原因是新建开标室，新增办公家具、设备购置20万元，增加交易场地及资料整理服务12万元。其中财政拨款收入358.22万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计358.22万元，较上年决算数增加31.62万元，增长9.68%，主要原因是新建开标室，新增办公家具、设备购置20万元，增加交易场地及资料整理服务12万元。其中：基本支出285.72万元，占79.76%；项目支出72.50万元，占20.24%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入358.22万元，较上年决算数增加31.62万元，增长9.68%。主要原因是新建开标室，新增办公家具、设备购置20万元，增加交易场地及资料整理服务12万元。较年初预算数减少21.54万元，下降5.67%，主要原因是在职在编人员减少，支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出358.22万元，较上年决算数增加31.62万元，增长9.68%。主要原因是新建开标室，新增办公家具、设备购置20万元，增加交易场地及资料整理服务12万元。较年初预算数减少21.54万元，下降5.67%，主要原因是在编人员减少，支出减少。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.92万元，占7.24%，较年初预算数减少17.16万元，下降39.83%，主要原因是人员减少，支出减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出14.60万元，占4.08%，较年初预算数减少6.81万元，下降31.81%，主要原因是人员减少，支出减少。

（3）城乡社区支出303.38万元，占84.69%，较年初预算数增加8.87万元，增长3.01%，主要原因是在职在编人员政策性增资。

（4）住房保障支出14.33万元，占4.00%，较年初预算数减少6.44万元，下降31.01%，主要原因是人员减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出285.72万元。其中：人员经费237.73万元，较上年决算数增加27.16万元，增长12.90%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费47.98万元，较上年决算数减少25.13万元，下降34.37%，主要原因是厉行节约、支出减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本单位2018年度未发生“三公”经费支出，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产总额为64.92万元，其中通用设备为53.33万元，家具、用具、装具及动植物为11.59万元。无公务用车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额68.87万元，其中：政府采购货物支出29.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.63万元。授予中小企业合同金额68.87万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金55万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金35万元，从评价情况来看，大部分项目能够在预计时间能完成既定任务，支付进度良好。

六、专业名词解

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、部门决算公开联系方式

联系人：李航，电话：023-63023166。