重庆两江新区管理委员会关于2021年预算调整情况的报告

（2021年11月23日在市五届人大常委会第二十九次会议上）

市人大常委会：

2021年，新冠肺炎疫情持续影响，土地出让市场和房地产行业不确定性增大，加之新区财政体制调整，对新区财力影响较大。为贯彻落实中央、市委、市政府重大决策部署，促进经济社会健康稳定发展，积极应对财政紧平衡状态，新区通过争取结算补助和政府债券资金等方式加强财政资金保障。基于此，我们按照《预算法》以及政府过“紧日子”等相关要求，对2021年财政收支预算进行调整，现将相关情况报告如下：

一、预算调整事项

（一）区级收入调整。受2020年翘尾因素影响，政府性基金预算收入增加6.8亿元。根据国有企业年度财务审计报告结果，国有资本经营预算收入增加1.9亿元。

（二）转移性收支调整。根据市财政局转移支付下达情况，新区结算补助增加34.5亿元；一般公共预算上解支出减少3.9亿元。受土地出让收入以及结算“时间差”影响，政府性基金预算上级补助减少26.9亿元；按照土地出让收入相关规定，政府性基金预算上解支出增加0.3亿元。

（三）政府债务调整。市财政局下达政府债券额度109.1亿元，其中一般债券1亿元、专项债券（新增）88亿元、专项债券（置换）20.1亿元。

（四）支出预算调整。按照加强重点保障、优化支出结构、强化预算约束、规范调整程序的原则，对2021年财政支出预算进行调整，保障增人增资、债券付息以及新区重大项目建设。

对在2021年预算执行过程中，市财政局下达的新增专项转移支付、其他一般性转移支付4.8亿元一并纳入本次预算调整进行报告。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经市五届人大常委会第二十五次会议备案审查的新区预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为257.2亿元，调增42.2亿元。本级收入预算133.6亿元，保持不变。转移性收入预算调整为123.6亿元，调增42.2亿元，其中：上级补助收入调增39.3亿元，包括结算补助34.5亿元、其他一般性转移支付和专项转移支付4.8亿元；调入资金调增1.9亿元，将国有资本经营预算本级收入增收部分调入；债务转贷收入调增1亿元，为新增一般债券。

支出预算总计调整为257.2亿元，调增42.2亿元。本级支出预算调整为236.8亿元，调增46.1亿元。转移性支出预算调整为20.4亿元，调减3.9亿元，主要是上解上级支出减少。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为258.6亿元，调增87.9亿元。本级收入预算6.8亿元，调增6.8亿元，主要是2020年翘尾资金入库。转移性收入预算调整为251.8亿元，调增81.2亿元，其中：上级补助收入调减26.9亿元，主要是土地出让收入和配套费收入结算减少；债务转贷收入调增108.1亿元，主要是新增专项债券88亿元、置换债券20.1亿元。

支出预算总计调整为258.6亿元，调增87.9亿元。本级支出预算调整为232.5亿元，调增87.6亿元；转移性支出预算调整为26.1亿元，调增0.3亿元，主要是按规定上解土地出让金和规费。

（三）国有资本经营预算

收入预算总计调整为12.3亿元，调增1.9亿元。本级收入预算12.2亿元，调增1.9亿元，主要是根据国有企业年度财务审计报告结果上缴国有企业利润。转移性收入预算为0.1亿元，保持不变。

支出预算总计调整为12.3亿元，调增1.9亿元。本级支出预算为7.3亿元，保持不变；转移性支出预算调整为5亿元，调增1.9亿元，主要是调入一般公共预算安排使用。

特此报告。

附件：1.2021年两江新区一般公共预算收支调整预算表

2.2021年两江新区一般公共预算本级支出调整预算表

3.2021年两江新区一般公共预算转移支付收支调整预算表

4.2021年两江新区政府性基金预算收支调整预算表

5.2021年两江新区国有资本经营预算收支调整预算表

6.2021年两江新区地方政府债务限额调整情况表

7.2021年两江新区政府债券资金安排情况表