重庆两江新区金童学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况重庆市两江新区金童学校位于重庆市渝北区金童路，我校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位2018年开始纳入部门决算管理。

（一）职能职责：

1、实施初中义务教育；

2、促进基础教育发展；

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112089102344N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。

根据渝两江财发【2020】89号文件暨重庆两江新区财政局关于印发《2019年两江新区部门决算公开工作方案》的通知精神，我校成立了信息公开领导小组，组长唐继东（校长）、成员包括黄小春（书记）、余成利（副校长）、刘东升（副校长）、叶洪（新闻中心主任）、姜庆国（会计）。

1. 部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2020年度收入总计180.13万元4706.95万元，支出总计180.13万元4706.95万元。收支较上年决算数减少4526.82万元，下降96.17%，主要原因是两江新区金童初级中学校工程项目2019年度支付4293.29万元，2020年度支付167.59万元，2020年度比2019年度少支付4125.70万元。2.收入情况。2020年度收入合计180.13万元，较上年决算数减少4526.82万元，下降96.17%，主要原因是两江新区金童初级中学校工程项目2020年度比2019年度少支付4125.70万元，其中：财政拨款收入180.13万元，占100%。3.支出情况。2020年度支出合计180.13万元，较上年决算数减少4526.82万元，下降96.17%，主要原因是两江新区金童初级中学校工程项目2020年度比2019年度少支付4125.70万元。其中：项目支出180.13万元，占100%。4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计180.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4526.82万元，下降96.17%。主要原因是两江新区金童初级中学校工程项目2020年度支付167.59万元，2019年度支付4293.29万元，2020年度比2019年度少支付4125.70万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入180.13万元，较上年决算数4706.95万元减少4526.82万元，下降96.17%。主要原因是两江新区金童初级中学校工程项目2020年度拨款167.59万元，2019年度拨款4293.29万元，2020年度比2019年度少拨款4125.70万元。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4706.95万元，较年初预算数减少1.63万元，下降0.03%。主要原因是两江新区金童初级中学校工程项目2020年度支付167.59万元，2019年度支付4293.29万元，2020年度比2019年度少支付4125.70万元。3.结转结余情况。2020年度末无一般公共预算财政拨款结转和结余。4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于教育支出180.13万元，占100%，较年初预算数182.44万元减少2.31万元，下降1.26%。主要原因是两江新区金童初级中学校工程项目进度执行未完成。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度无一般公共财政拨款基本支出。（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。三、“三公”经费情况说明  （一）“三公”经费支出总额情况。本部门2020年度未发生“三公”经费支出。（二）“三公”经费分项支出情况本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。本单位2020年度未发生公务接待费支出。（三）“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

1. 其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位未发生机关运行经费。（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门未发生政府采购支出费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金4706.95万元；从自评情况来看，3个项目均完成年初制定预算绩效目标。

1. 绩效自评结果1.绩效目标自评表

重庆市两江新区金童学校2020年设施设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为170.00万元，执行数为169.32万元，完成预算的99.60%。主要产出和效果：一是达到招标文件要求货物数量，货物数量采购完成率100%；二是根据两江新区教育局设施设备采购标准，采购设施设备质量达标率合格；三是98%的采购按合同要求及时支付货款；四是99%设施设备达到招标文件要求，环境效益指标合格；五是学校教代会代表65人（参与人数61人），对采购设备的满意率为98.36%。发现的问题是采购设备学校教会代表满意度未达100%。下一步改进措施是加强对采购各环节监督，进一步提高设施设备采购质量。

附：重庆市两江新区金童学校2020年设施设备采购项目资金绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67390608，15823057238。