一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆两江新区第一人民医院始建于1957年，为国家三级综合医院和国家三级甲等综合医院创建单位，是集医疗、教学、科研、预防及康复养老为一体的区属大型综合性医院，同时也是重庆市城镇城乡、工伤生育医疗保险、离休干部医疗保险和区民政救助定点医疗机构。

（二）机构设置。

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室。（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆两江新区第一人民医院（院本部）、重庆两江新区第一人民医院（礼嘉分院）、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2021年度收入总计102,113.39万元，支出总计102,113.39万元。收支较上年决算数增加22,229.59万元，增加27.8%，主要原因是财政拨款收入、和医疗业务扩张带来的事业收入增长。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2021年度收入合计102,113.39万元，较上年决算增加22,229.59万元，增加27.8%，主要原因是财政拨款收入、和事业收入增长。其中：财政拨款收入36,004.85万元，占35.3%；事业收入61,127.00万元，占59.9%，其他收入4,981.54万元，占4.9%。

3．支出情况。本部门2021年度支出合计87,415.46万元，较上年决算数增加10,116.64万元，增加13.1%，主要原因是项目支出、医疗业务支出增加。其中：基本支出68,275.02万元，占78.1%；项目支出19,140.44万元，占21.9%。此外，结余分配697.93万元。

4．结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余14,000.00万元，较上年决算数增加14,000.00万元，增加100%，主要原因是该结转资金是2021年底提前拨付专项债14,000.00万元项目结转资金，用于2022年扩建项目建设支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收支总计36,004.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20,332.46万元，增加129.7%。主要原因是财政预算项目支出增加（增加一般公共预算财政拨款支出：扩建项目6,822万元，疫情防控资金3,800万元，金山中心用房工程项目增加1,400万；减少一般公共预算财政拨款支出：康养中心项目减少140万，医学装备采购减少4,000万，软件购置更新减少320万；增加政府性基金预算拨款：2022年扩建项目专项债券14,000万元项目建设支出）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入22,004.85万元，较上年决算数增加6,332.46元，增加40.4%，主要原因是项目收入增加（扩建项目增加6,822万元、疫情防控资金增加3,800万元、金山中心用房工程项目增加1,400万；康养中心项目减少140万、医学装备采购减少4,000万、软件购置更新减少320万）。较年初预算数增加减少2,143.37万元，下降8.9%，主要原因是根据疫情及项目实际完成进度调减项目支出中的基本建设类经费。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22,004.85万元，较上年决算数增加6,332.46元，增加40.4%，主要原因是项目支出增加（扩建项目增加6,822万元，疫情防控资金增加3,800万元，金山中心用房工程项目增加1,400万；康养中心项目减少140万，医学装备采购减少4,000万，软件购置更新减少320万）。较年初预算数增加减少2,143.37万元，下降8.9%，主要原因是根据疫情及项目实际完成进度调减项目支出中的基本建设类经费。

3．结转结余情况。本部门2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政项目资金缴还财政。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出713.91万元，占3.2%，较年初预算数增加19.86万元，增加2.89%，主要原因是在编人员经费增加及工资薪酬调整。

（2）卫生健康支出20,772.46万元，占94.4%，较年初预算数减少2,269.20万元，下降9.8%，主要原因是基本建设项目支出调减。

（3）住房保障支出518.49万元，占2.4%，较年初预算数增加105.97万元，增加25.7%，主要原因是在编人员经费增加及工资薪酬调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,763.89万元。其中：人员经费36,87.67万元，较上年决算数增加884.93万元，增长31.6%。较年初预算数及上年决算数增加的主要原因是在编人员经费增加及薪酬调整。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费76.23万元，较上年决算数增加3.28万元，增长4.5%，主要原因是财政对差额拨款单位公用经费的经常性补助减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余14,000.00万元。本年收入14,000.00万元，较上年决算数增加14,000.00万元，增长100%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2021年底提前拨付专项债14,000.00万元，用于2022年扩建项目建设支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.00万元，减少0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数增加0%。与上年数和年初预算数持平。我单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增长0%，较上年支出数减少0.00万元，减少0%，我单位2021年度未发生公务车购置费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数增长0%，较上年支出数减少0.00万元，减少0%，我单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。我单位2021年度未发生公务接待费支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。本年度培训费支出10.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020-2021年我院涉外英语培训由市财政保障10万元。

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,414.00万元，其中：政府采购货物支出226.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,188.00万元。授予中小企业合同金额1,362.00万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额1,188.00万元，占政府采购支出总额的84%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年的42个项目开展了绩效自评，涉及资金21,366.52 万元，其中，以填报目标自评表形式开展自42项，涉及资金21,366.52 万元。

（二）绩效目标自评结果。

1．绩效目标自评表。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况产出、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度达到目标。项目全年预算数为21,366.52万元，执行数为19,140.44 万元，完成预算的89.58%。主要产出和效果：一是2021年门急诊诊疗人次为1,014,803人次，二是2021年出院病人36,193人次，均比2020年增长超10%。发现的问题及原因，一是项目过程管理方面，部分项目管理制度不健全，未制定与补助资金相关的业务管理制度；二是制度执行力度有待加强，项目质量达标率有待进一步提升。下一步改进措施，一是明确绩效目标，加强专项资金管理制度执行的有效性；二是严格监控预算资金使用，提升预算管理水平；三是强化内外监督机制。

绩效目标具体情况见下表：

2．绩效自评报告。

我单位高度重视绩效自评工作，自行组织各预算归口部门对2021年的42个项目开展了绩效自评，涉及资金21,366.52 万元，未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告。

3．关于绩效自评结果的说明。

自评未完成年度绩效目标的主要是科研、专科建设项目，主要原因一是该类项目研究期间是2－3年，二是因疫情原因使得人员外出参会、培训量减少，研究数据收集进度推迟。进一步改进措施，一是预算编制时充分考虑不可抗力，制定目标计划，提高预算编制准确性，二是，加强项目监督管理，及时通报项目执行情况，有效发挥好预算执行力，提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：刘丹丹，联系电话：023－61213794。