一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆两江新区第一人民医院始建于1957年，历经62年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、急救、预防保健和康复养老为一体的综合性国家二级甲等医院和国家三级甲等医院创建单位，同时也是重庆市城镇城乡、工伤生育医疗保险、离休干部医疗保险和区民政救助定点医疗机构。

（二）机构设置。

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆两江新区第一人民医院（院本部）、重庆两江新区第一人民医院（礼嘉分院）、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

1. 机构改革情况

本部门不属于本轮机构改革的涉及单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计79,883.8万元，支出总计79,883.8万元。收支较上年决算数增加5921.63万元，增加8.01%，主要原因是财政拨款收入、和其他收入增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计79,883.8万元，较上年决算增加11,104.75万元，增加16.14%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增长。其中：财政拨款收入15,672.39万元，占19.62%；事业收入55,511.03万元，占69.49%，其他收入8,700.39万元，占10.89%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计77,298.82万元，较上年决算数增加9681.30万元，增加14.32%，主要原因是卫生健康支出增加。其中：基本支出64,502.12万元，占83.45%；项目支出12,796.70万元，占16.55%。此外，结余分配2,584.98万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是财政项目资金缴还财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收支总计15,672.39万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加2737.61万元，增加21.16%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少1471.51万元，减少8.58%，主要原因是项目支出中的基本建设类经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入15,672.39万元，较上年决算数增加3510.77元，增加28.87%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加减少1471.51万元，减少8.58%，主要原因是项目支出中的基本建设类经费减少。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出15,672.39万元，较上年决算数增加3510.77万元，增加28.87%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加减少1471.51万元，减少8.58%，主要原因是项目支出中的基本建设类经费减少。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是财政项目资金缴还财政。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出408.26万元，占2.60%，较上年决算数减少337.19万元，增加9.96%。较年初预算数增加36.99万元，增加9.96%。较上年决算数和年初预算数增加的主要原因是工资薪酬调整。

（2）卫生健康支出14,855.70万元，占94.79%，较上年决算数增加3069.39万元，增加26.04%，主要原因是基本建设类项目支出增加。较年初预算数减少1536.85万元，减少9.38%，主要原因是项目支出调减。

（3）住房保障支出408.44万元，占2.61%，较上年决算数增加5.42万元，增加0.03%，主要原因是工资薪酬调整。较年初预算数增加28.35万元，增加7.46%，主要原因是工资薪酬调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2,875.68万元，较年初预算数增加594.62万元，增加26.07%，主要原因是在编人员经费增加。较2019年决算数减少1866.11万元，减少39.35%，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：人员经费28,02.74万元，较年初预算数增加594.62万元，增加26.93%；较上年决算数减少1585.55万元，减少36.13%。较年初预算数增加和上年决算数减少的主要原因是工资薪金的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费72.95万元，与年初预算数持平。较上年决算数减少280.55万元，主要原因是财政对差额拨款单位公用经费的经常性补助减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少36.35万元，减少100.00%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数增加0.00%。与上年数和年初预算数持平。我单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增长0.00%，较上年支出数减少0.00万元，减少100.00%，我单位2020年度未发生公务车购置费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数增长0.00%，较上年支出数减少0.00万元，减少100.00%，我单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。我单位2020年度未发生公务接待费支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额8,851.90万元，其中：政府采购货物支出5,387.76万元、政府采购工程支出2,843.14万元、政府采购服务支出621.00万元。授予中小企业合同金额8,290.90万元，占政府采购支出总额的93.66%，其中：授予小微企业合同金额1,632.37万元，占政府采购支出总额的18.44%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年的34个项目开展了绩效自评，涉及资金13,979.28万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金13,979.28万元。从评价情况来看，产出、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度达到目标。

（二）绩效目标自评结果。

1.绩效目标自评表

34个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况产出、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度达到目标。项目全年预算数为13,979.28万元，执行数为12,796.70 万元，完成预算的91.54%。主要产出和效果：一是2020年门诊诊疗人次795409人次，2019年诊疗人次为700162人次，比2019年增长13.6%；二是2020年药占比27.05%，2019年药占比29.11%，同比下降7.07%。发现的问题及原因，一是项目过程管理方面，部分项目管理制度不健全，未制定与补助资金相关的业务管理制度；二是制度执行力度有待加强，项目质量达标率有待进一步提升。下一步改进措施，一是明确绩效目标，加强专项资金管理制度执行的有效性；二是严格监控预算资金使用，提升预算管理水平；三是强化内外监督机制。

绩效目标自评具体情况见下表：

2.绩效自评报告

我单位高度重视绩效自评工作，对2020年的34个项目开展了绩效自评，涉及资金13,979.28万元。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托国富会计师事务所对我单位《医疗机构核酸检测成本缺口补助》项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：刘丹丹，联系电话：023-61213794。