一、部门基本情况

（一）职能职责

1.落实“划片就近入学要求”，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及招收服务区域内3-6周岁幼儿入学及礼嘉街道、金山街道辖区流动人口随迁子女入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112663588853F。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教导处、总务处、安全保卫处等5个部门。

（三）单位构成

本单位无二级预单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2124.71万元，支出总计2124.71万元。收支较上年决算数减少1221.84万元、下降36.51%，主要原因：一是本年度基本建设项目（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）比上年决算数减少914.69万元；二是政策性因素本年度人员经费比上年决算数减少；三是本年度行政事业类校舍维修、设备采购项目支出比上年决算数增加161.42万元；四是本年度日常公用经费比上年决算数减少58.01万元；五是结余分配及年末结转结余减少10.82万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2124.71万元，较上年决算数减少935.63万元，下降30.57%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年决算数减少942.13万元、其他收入较上年决算数增加6.50万元。其中：财政拨款收入2118.21万元，占99.69%；其他收入6.50万元，占0.31%。此外，年初结转和结余286.21万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2123.21 万元，较上年决算数减少1211.02万元，下降36.32%，主要原因：一是本年度基本建设项目支出（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）比上年决算数减少914.69万元；二是因政策性因素本年度人员经费支出比上年决算数减少；三是本年度行政事业类校舍维修、设备采购项目支出比上年决算数增加161.42万元；四是本年度日常公用经费支出比上年决算数减少58.01万元。其中：基本支出1813.66万元，占85.42%；项目支出309.55万元，占14.58%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是2020年度收到其他收入防疫专项经费尚有1.50万元未使用，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2118.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1216.02万元，下降36.47%。主要原因：一是本年度基本建设项目支出（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）比上年决算数减少914.69万元；二是因政策性因素本年度人员经费支出比上年决算数减少；三是本年度行政事业类校舍维修、设备采购项目支出比上年决算数增加156.42万元；四是本年度日常公用经费支出比上年决算数减少58.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2103.21万元，较上年决算数减少957.13万元，下降31.28%。主要原因是本年度基本建设项目（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少914.69万元。较年初预算数减少147.70万元，下降6.56%。主要原因：一是行政事业类维修、采购项目一般公共预算财政拨款收入较年初预算减少122.50万元；二是日常公用经费一般公共预算财政拨款收入较年初数减少50.68万元；三是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2103.21 万元，较上年决算数减少1231.02万元，下降36.92%。主要原因：一是本年度基本建设项目（星光学校礼嘉校区扩建工程项目）一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少914.69万元；二是因政策性因素本年度人员经费一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少；三是本年度行政事业类校舍维修、设备采购项目一般公共预算财政拨款支出比上年决算数增加141.44万元；四是本年度日常公用经费一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少58.01万元。较年初预算数减少147.70万元，下降6.56%。主要原因：一是行政事业类维修、采购项目一般公共预算财政拨款支出较年初预算减少122.50万元；二是日常公用经费一般公共预算财政拨款支出较年初数减少50.68万元；三是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1757.45万元，占83.56%，较年初预算数减少126.78万元，下降6.73%，主要原因：一是行政事业类维修、采购项目（教育附加）支出较年初预算减少122.50万元；二是日常公用经费（小学教育）支出较年初数减少50.68万元；三是因政策性因素人员经费（小学教育）支出较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出149.09万元，占7.09%，较年初预算数增加1.67万元，增长1.13%，主要原因是年中追加增人增资引起养老保险职业年金缴费增加1.67万元

（3）卫生健康支出116.10万元，占5.52%，较年初预算数减少24.19万元，下降16.18%，主要原因是职工实际发生医疗费、医疗保险缴费比预算数减少24.19万元。

（4）住房保障支出80.57万元，占3.83%，较年初预算数增加1.60万元，增长2.03%，主要原因是年中追加增人增资引起住房公积金、住房补贴缴存增加1.60万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1813.65 万元。其中：人员经费1444.51万元，较上年决算数减少399.76万元，下降21.68%，主要原因是政策性因素本年度人员经费支出比上年决算数减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费369.14万元，较上年决算数减少58.01万元，下降13.58%，主要原因是本年度大力提倡厉行节约导致公用经费比上年决算数减少58.01万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是本年度取得彩票公益金拨款15万元用于乡村少年宫建设及运行经费。本年支出15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是本年度使用彩票公益金建设我校乡村少年宫及运行支出15万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少1.97万元，下降33.97%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算减少1.97万元。较上年支出数减少0.02万元，下降0.52%，主要原因：公务车运行维护费较上年减少0.02万元；

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.83万元，主要用于学校机要文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降21.03%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.52%，主要原因是公务车维修费用比上年减少0.02万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算下降100%。与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少1.01万元，下降100%，主要原因是我校严格会议管理，严控会议经费，本年度会议费较上年决算数减少1.01万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.97万元，较上年决算数减少7.49万元，下降45.50%，主要原因是学校严格执行压减一般性支出、培训类支出的规定，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出较上年决算数减少7.49万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额266.02万元，其中：政府采购工程支出266.02万元。授予中小企业合同金额266.02万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于学校维修工程采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金309.55万元，从评价情况来看，12个项目中，自评得分90分以上的7个，自评得分80-90分的5个，基本完成年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

白马小学课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为27.81万元，执行数为26.87万元，完成预算的96.62%。主要产出和效果：一是满足了全部需要在学校完成家庭作业学生及家长的需求，全校学生课后服务参与率达97%，二是取得良好的社会声誉，我校课后服务工作得到家长和学生普遍认可，学生满意率为90%，家长零投诉。发现的问题及原因：一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量；二是不断改善育人环境。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：成天勇，电话023-67393068 13637892398。