一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区万年路小学校是全额拨款事业单位，实施普通小学义务教育，促进学生全面发展、开展教育教学、德育、体育卫生及对外交流等工作。

（二）机构设置。重庆两江新区万年路小学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、工会、招生办公室，共7个内设机构。本单位内部下属各部门如下所示：

万年路小学设有校长1名，书记1名，副校长1名。

（三）单位构成。本单位事业机构1个。法定代定人为张伶俐，统一社会信用代码为12500112089102467P，共24个班级，每个年级4个班。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革，无机构改革情况，无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 本部门2021年度收入总计1,621.37万元，其中，财政拨款收入1,619.87万元，年初结余结转1.5万元；支出合计1,620.22万元, 年末结转结余1.15万元，总计1,621.37万元。与2020年决算数相比，收支增加23.93万元，增加1.66%，主要原因为2021年新增在编教师9人，且2021年按相关规定应补发以前年度人员经费，故人员经费和公用经费年初预算数较上年增加。

本部门2021年度年末结转和结余1.15万元，为其他收入防疫款资金。

2. 收入情况。本部门2021年度总收入为1,621.37万元，其中财政拨款收入1,619.87万元，较上年财政拨款收入增加26.93万元，增加1.7%；2021年非财政拨款收入为0万, 2020年为4.5万元，减幅100%。主要原因为2020年度我单位收到非同级财政拨款预算收入，夏季防疫款4.5万元,本年无同级拨款收入。

2021年人员经费较2020年增加359万元，增长44.93%，主要原因为2021年新增在编教师9人，且2021年按相关规定应补发以前年度人员经费，故人员经费和公用经费较上年增加。

2021年项目经费支出较2020年减少201万元，减少50.25%，主要原因是我单位本年无建设类经费，项目经费整体下降。2021年无大额项目支出，

3.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出1386.29万元，占85.58%，社会保障与就业支出106.84万元，占6.59%；医疗卫生与计划生育支出60.22万元，占3.56%，；住房保障支出66.85万元，占4.13%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.15万元，为其他收入防疫款资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1619.87万元，与2020年决算数相比增加23.93万元，增加1.66%，主要原因为2021年新增在编教师，且2021年按相关规定应补发以前年度人员经费，故人员经费和公用经费年初预算数较上年增加。  

本部门2021年度财政拨款支出1,620.22 万元，主要用于以下方面：教育支出1,386.29万元，占85.58%，社会保障与就业支出106.84万元，占6.59%；医疗卫生与计划生育支出60.22万元，占3.56%，；住房保障支出66.85万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,619.87万元，与2020年决算数相比增加23.93万元，增加1.66%，主要原因为2021年新增在编教师，且2021年按相关规定应补发以前年度人员经费，故人员经费和公用经费年初预算数较上年增加。  

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,420.38万元较2020年1,195.09万元增加225.29万元，主要原因为2021年新增在编教师，且2021年按相关规定应补发以前年度人员经费，故人员经费和公用经费较上年增加。公用经费461.09 万元，较上年增加65.04万元，主要原因是学校较上年新增学生，公用经费扩大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,385.94 万元，占85.58%，较年初预算数1216.87万元增加169.07万元，增加13.92%，主要原因为2021年新增在编教师9人，故人员经费较上年增加。

（2）社会保障与就业支出106.84万元，占6.59%，较年初预算数99.22万元增加了7.62万元，增加7.68%，主要原因为2021年新增在编教师9人，人员社保经费较上年增加。

（3）住房保障支出66.85 万元，占4.13%，较年初预算数61.26万元增加5.59万元，增长9.13%，主要原因为2021年新增在编教师9人，人员保障经费较上年增加。

（4）卫生健康支出60.22万元，占3.56%，较年初预算数63.76万元减少3.43万元，减少5.55%，主要因系统故障尚未支付部分医疗费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,420.38万元。较上年决算数1,195.09万元增加225.29万元。公用经费461.09 万元，较上年决算数396.05 万元增加65.04万元，增长14.10 %，主要原因是本年有资本性支出60.56万元，为设备设施班班通设备等采购经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

“三公”经费支出情况：“三公”经费总额为2.78万元，主要为公务车运行维护费。2021年初预算数为5.32万元，上年决算数为1.97万元，与年初预算数相比减少2.52万元，与上年决算相比增加了0.81万元。主要原因是我单位公务车逐年老化，本年维修维护费用增加。为进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数减少0.00万元。

公务车运行维护费2.78万元，主要用于文件上交和领取、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.52万元，与上年决算相比增加了0.81万元。主要原因是我单位公务车逐年老化，本年维修维护费用增加。

公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省市财政局到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2020年增加0.00万元，增长0.00%。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额60.56万元，其中：政府采购货物支出60.56万元。主要用于采购学校教育教学所用设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金98.78万元，从评价情况来看，2021年万年路小学校课后服务项目，万年路小学校设计办学规模24个班，现实际有20个班，根据《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基〔2017〕12号）精神，结合新区实际，预计课后服务经费人均568元/年/生，共需经费463488元。经费总额由教育局核定为准。发放标准为基础工作量课时为60元/节，超出平均工作量为48元/节。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。面对社会全面公开。本单位无重点专项项目。

2021年万年路小学校课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况98%。项目全年预算数为96.56万元，执行数为95.37万元，完成预算的98.78%。主要产出和效果：一是按时高效开展课后服务，提升学校的办学质量，解决家长后顾之忧，二是提高公众的办学满意度。发现的问题及原因：一是学生安全问题和监管责任，只要学生在校期间，就存在校园安全问题，一单出现问题，主要责任就在学校和教师，课后服务无形中加大了校园安全风险；二是延时服务课程的内容，如果再上课势必加重学生负担，影响学生身心健康。下一步改进措施：一是认真落实学生在校期间安全问题，强化校园活动设施安全检查和门卫登记管理制度，建立完善应急预案措施，二是服务内容可不局限于教课，多为学生提供学习活动场所，开放式教师、图书馆、活动室、运动场馆等，不组织额外学科培训、授课补课等。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

学校邮箱 18723860066@163.com;

学校办公电 023-81157704。