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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-03338 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-10-27 [ 发布日期 ] 2022-10-27

重庆市两江巴蜀初级中学校2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、实施初中义务教育,促进基础教育发展;

2、初中学历教育及相关社会服务。

(二)机构设置

两江巴蜀内设6个职能部门,分别为党政办公室、现代教育技术中心、保卫处、总务处、教务处、学生处。

(三)单位构成

本部门为一级预算单位,未下设二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门不涉及本党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2943.53万元,支出总计2943.53万元。收较上年决算数减少1358.14万元、 下降 31.57%支出较上年决算数减少1358.14万元,下降31.57%主要原因是学校基本建设工程已验收完毕,但项目目前尚处于办理竣工决算阶段,2021年未发生支付,造成2021年收支总额比2020年少。

2.收入情况。2021年度收入合计2943.53万元,较上年决算数减少1359.14万元,下降31.58%,主要原因是学校基本建设工程已验收完毕,但项目目前尚处于办理竣工决算阶段,2021年未发生支付,造成2021年收支总额比2020年少。其中:财政拨款收入2942.53万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计2942.53万元,较上年决算数减少1358.14万元,下降31.58%,主要原因是学校基本建设工程已验收完毕,但项目目前尚处于办理竣工决算阶段,2021年未发生支付,造成2021年收支总额比2020年少。其中:基本支出 2398.61万元,占81.52%;项目支出543.92万元,占18.48%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1万元,较上年决算数持平。主要原因是:该项目为重庆市教育科学研究院拨款的“陈学智项目经费”,该项目2021年正积极开展,但尚未支付相关费用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2942.53万元。与2020年相比,财政拨款收、支各减少1353.64万元,下降31.51%。主要原因是学校基本建设工程已验收完毕,但项目目前尚处于办理竣工决算阶段,2021年度未发生支付,造成2021年收支比2020年少。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2942.53万元,较上年决算数减少1353.64万元,下降31.51%。主要原因是学校基本建设工程已验收完毕,但项目目前尚处于办理竣工决算阶段,2021年度未发生支付,造成2021年收支比2020年少。较年初预算数增加222.05万元,上升8.16%。主要原因是学校20219月,学生人数和在编教师人数增加,导致人员经费及公用经费支出也随之增加。

  2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2942.53万元,较上年决算数减少1353.64万元,下降31.51%。主要原因是学校基本建设工程均已验收完毕,但项目目前尚处于办理竣工决算阶段,2021年度未发生支付,造成2021年收支比2020年少。较年初预算数增加222.05万元,上升8.16%。主要原因是学校20219月,学生人数和在编教师人数增加,导致人员经费及公用经费支出也随之增加。

3结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2020年决算数一致。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1教育支出2611.22万元,占88.74%,较年初预算数增加192.05万元,上升7.94%,主要原因是学校20219月,学生人数和在编教师人数增加,导致人员经费及公用经费支出也随之增加。

2)社会保障与就业支出160.67万元,占5.46%,较年初预算数增加31.41万元,增长24.30%,主要原因是20219我校在编教师人员增加,社会保障与就业支出随之增加。

3)卫生健康支出82.68万元,占2.81%,较年初预算数减少10.77万元,下降11.52%,主要原因是我校在编教师年轻化,在编教师医疗费使用率低

4)住房保障支出87.96万元,占2.99%,较年初预算数增加9.36万元,上升11.91%,主要原因是20219我校在编教师人员增加导致住房保障支出随之增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2398.61万元。其中:人员经费1724.53万元,较上年决算数增加605.77万 元,增长54.15%,主要原因是学校20219月,学生人数和在编教师人数增加,导致人员经费及公用经费支出也随之增加。人员经费用途主要包括基本工资293.22万元,津贴补贴23.04万元,绩效工资1083.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费105.77万元,职业年金缴费54.9万元,职工基本医疗保险缴费66.11万元,其他社会保险缴费3.15万元,住房公积金78.06万元,医疗费16.57万元,奖励金0.01万元。公用经费674.08万元,较上年决算数增加558.33万元,增长30.33%,主要原因是20219月,学生人数和在编教师人数增加,导致人员经费及公用经费、师均经费增加。公用经费用途主要包括办公费15.39万元,印刷费4.68万元,咨询费7.25万元,手续费0.17万元,水费45.39万元,电费56.16万元,邮电费19.39万元,物业管理费211.42万元,差旅费45.37万元,维修(护)费19.48万元,培训费12.86万元,专用材料费0.25劳务费,1.18万元,委托业务费50.54万元,工会经费13.07万元,福利费1.18万元,公务用车运行维护费3.95万元,其他商品和服务支出105.78万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.95万元,较年初预算数减少1.09万元,下降21.63%,主要原因是本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,本年度未发生公务接待费。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。 较上年决算数减少0.9万元,下降18.56%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平,主要原因是2021年本单位今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,与上年持平,主要原因是2021年本单位未安排本项预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车运行维护费3.95万元,主要用于教职工市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.9万元,下降18.56%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年决算数减少0.9万元,下降18.56%,主要原因是本单位落实公车使用规定,厉行节约的原则,公务用车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元,与上年持平,主要原因是2021年本单位未安排本项预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

  1. 三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,上年决算数持平。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金543.92万元。开展绩效自评的项目共7项,其中6项目绩效自评获得满分

(二)绩效自评结果

  1. 绩效目标自评表


部门整体绩效自评表

主管

部门

两江新区教育局

财政处室

教科文组

自评总分(分)

97

部门联系人

江双

联系电话

17338337586

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分(分)

2720.48

3023.23

2942.52

97.33

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

本单位全年预算执行率达到90%以上,部门预算、决算公开及时性达到100%,学校满足周边适龄儿童入学率达95%以上。

本单位全年预算执行率达到90%以上,部门预算、决算公开及时性达到100%,学校满足周边适龄儿童入学率达95%以上。

全年预算执行率达到94.73%,部门预算、决算公开及时性达到100%,周边符合入学条件的适龄儿童入学率达到98%以上。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分

系数(%

指标权重

(分)

指标

得分(分)

是否核心指标

部门预算、决算公开及时性

%

100

100

100

20

20

20

当年项目经费执行率

%

90

90

97.33

20

20

20

全年预算执行率

%

90

90

97.33

20

20

20

上级部门对学校工作的满意度

%

90

90

95

20

20

18

解决周边适龄儿童入学率

%

95

95

98

20

20

20

说明
























二级项目绩效自评表

项目名称

非在编人员经费

项目编码

21677000004

自评总分

(分)

100

主管部门

两江新区教育局

财政处室

教科文组 

项 目

联系人

王埝榕

联系电话

18616291688

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分(分)

年度总金额

42.71

38.6

38.6

100

20

20

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按时高效完成学校交办工作,维护学校后勤稳定

按时高效完成学校交办工作,维护学校后勤稳定

费非在编人员按时完成学校安排的工作

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核

心指标

聘用人员人数

%

4

3

3

20

20

20

是 

按时支付及发放聘用人员工资

%

98

95

97

20

20

20

教师对聘用人员的投诉

5

3

0

20

20

20

持续保障教育教学相关人员经费

%

95

98

100

20

20

20

两江巴蜀初中对聘用人员工作的满意度

%

95

95

100

20

20

20

说明




















非在编人员经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:该项目至2021年底已全部完成。项目全年预算数为38.6万元,执行数为38.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

1)项目产出情况:一是数量指标,学校聘用非在编人员数量1-8月为4人,9-12月为3人,与学校实际聘用人员一致。二是质量指标,我校聘用人员能按学校的安排优质高效的完成工作。三是时效指标,学校保安人员能按时完成学校日常后勤保障工作及学校交办的各种临时工作。四是成本指标,学校非在编人经费已按两江新区有关规定足额发放。

2)项目效益情况:一是社会效益,我校教师我校后勤保障工作投诉为0,普遍反映较好。二是可持续影响,本项目属于经常性项目,我校每年都会聘请非在编人员,随着学校体量的增加,学校更要非在编人员固定、队伍稳定。发现的问题及原因:一是学校对非在编人员监督不够。二是非在编人员对工作的主动性不够

下一步改进措施:一是进一步完善工作机制,加强对非在编人员的工作管理管理。二是对非在编人员开展定期培训,强化服务意识,增强工作主动性。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:江双联系方式:17338337586

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