一、部门基本情况

重庆市八中两江金溪中学校位于重庆市渝北区湖影街1号，于2021年10月纳入重庆市八中教育集团，由重庆两江新区全额拨款、重庆八中全面管理。是管委会负责，在教育工委、教育局的领导下开展教育教学（保育教育）工作。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，单位性质为本单位是全额拨款事业单位。

（一）职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置情况。

本单位为独立法人单位（一级预算单位），无下属机构。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位,为独立法人单位（一级预算单位），下设校办公室、教务处、德育处、党政办、总务处、招生办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总2945.16万元，支出总计2905.82万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2945.16万元，较上年决算数增加823.48万元，增加27.96%，主要原因是2021年较2020年教师人数增多，整体人员经费收入较2020年增加，另项目经费收入增加。其中：财政拨款收入2745.78万元，占93.23%；事业收入199.38万元，占6.77%。

3.支出情况。2021年度支出合计2905.82万元，较上年决算数增加784，14万元，上升26.99%，主要原因是2021年较2020年教师人数增多，整体人员经费支出较2020年增加，另项目经费支出增加。且2020年上半年整体开支较少。其中：基本支出2177.36万元，占74.93%；项目支出728.46万元，占25.07%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余39.34万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2745.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加651.72万元，增加23.74%。主要原因是2021年较2020年教师人数增多，整体人员经费收支较2020年增加，另项目经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2745.78万元，较上年决算数增加651.72万元，上升23.74%。主要原因是2021年较2020年教师人数增多，整体人员经费收入较2020年增加，另项目经费收入增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2745.78万元，较上年决算数增加651.72万元，上升23.74%。主要原因是2021年较2020年教师人数增多，整体人员经费支出较2020年增加，另项目经费支出增加。且2020年上半年整体开支较少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数据相同。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2409.75万元，占5.66%，较年初预算数减少447.69万元，减少15.67%，主要原因是O38-1块地建设工程项目进度未达预计，年初预算1000万元，中期调减500万元，实际支出195.4万元，导致原因为设计公司系北京本地单位，受2021年疫情影响，多地疫情反复，无法集中办公，只能进行异地办公，设计工作无法快速推进，项目设计工作进展滞后。

（2）社会保障和就业支出155.32万元，占5.96%，较年初预算数增加6.95万元，增加4.68%%，主要原因是2021年新增在编人员6人中有5人次系2020年9月招聘入职，于2021年纳入工资系统，补发2020.9-2020.12部分应发未发人员经费，虽2021.4月、7月、10月分别区内调出人员3人次，预算执行中，对年初预算进行了调整，总体新增人员经费。

（3）卫生健康支出85.95万元，占3.13%，较年初预算数减少5.8万元，减少了6.33%，主要原因是医疗报销每年按照标准预算，但是其每年是按照实际发生进行报销，最终使用金额会较年初预算少。

（4）住房保障支出94.77万元，占3.45%，较年初预算数增加8.37万元，增加9.69%，主要原因是住房保障支出包含公积金支出2021年新增在编人员6人中有5人次系2020年9月招聘入职，于2021年纳入工资系统，补发2020.9-2020.12部分应发交未交部分公积金以及整体人员增加，公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款支出2745.78万元，其中人员经费1625.79元、公用经费支出408.36万元、项目支出711.63万元。

财政拨款人员经费支出主要用于在编在职教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

财政拨款公用经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

项目支出包括：学前教育：已开办普惠性附属幼儿园财政补助经费、八中金溪幼儿园教学设施设备采购经费、家庭经济困难学生资助。

初中教育： 金溪中学课后服务、金溪初中非在编人员经费、八中金溪教学设施设备采购经费、金溪初中维护维修项目、家庭经济困难学生资助。

高中教育：基建项目八中金溪中学高中部建设。

以及其他市级教育综合专项资金合唱社团资金、金溪初中2019年六大功能室采购经费（物理化学实验室设备）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度，我单位公务用车购置及保有量为1辆，无因公出国（境）团组及人、无公务接待。

我单位三公”经费总额为0.44万元，主要为公务车运行维护费。公务车运行维护费2021年初预算数为4.5万元、2020年决算数为0.29万元。本年度公务车运行维护费较年初预算数减少90.16%，较2020年使用增加51.72%，原因如下：我单位严格进行公务车使用管理并积极响应中央号召，执行中央八项规定，极大压缩三公经费开支，总体支出远小于年初预算。而2021年较2020年多支出0.15万元主要系因为2020年上半年疫情客观原因影响几乎未使用，2021年正常运作加之后续合作办学相关业务量增加使用增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与上年决算数相比基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比基本持平。

公务车运行维护费0.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、停车费、保险费。费用支出较年初预算数少4.06万元，减少90.16%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是2020年疫情客观原因影响，上半年几乎未使用公务车。较上年支出数增加0.15万元，增加51.72%，主要原因是2021年疫情客观原因影响，上半年几乎未使用公务车。

公务接待费0.00万元，与上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金636.08万元；无以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价项。

（二）绩效自评结果

金溪中学课后服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为126.56万元，执行数为126.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步细化我校德育工作，促进学生全面发展，二是通过多样化课后服务的开展，提供更大的展示舞台给学生，学生德艺双馨，得到更多的展示和锻炼。

部门整体绩效自评表

2021年项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81399995