一、部门基本情况

重庆两江新区金溪初级中学校位于重庆市渝北区湖影街1号。

单位性质：本单位是全额拨款事业单位。

（一）下属机构情况：本单位为独立法人单位（一级预算单位），无下属机构。

（二）资产情况：本单位办公用房面积1199.7平方米。车辆1台，其中：一般公务用车1台。网络线路租用1条。

（三）学生人数：学生合计870人。其中：学前教育123人，小学生0人,初中生747人,高中生0人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计19,671.31万元，支出总计19,671.31万元。收支较上年决算数增加16982.88万元、上升742.90%，主要原因是新增金溪中学附属第一幼儿园土地使用费，金溪中学附属第二幼儿园改建项目。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计为本年支出合计，无年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计19,671.31万元，较上年决算数增加16982.88万元，上升742.90%，主要原因是新增金溪中学附属第一幼儿园土地使用费16608.56万元，金溪中学附属第二幼儿园改建项目283.06万元。其中：财政拨款收入19268.90万元，占100.00%。此外，年初结转和结余402.41万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计19,671.31万元，较上年决算数增加16982.88万元，上升742.90%，主要原因是新增金溪中学附属第一幼儿园土地使用费16608.56万元，金溪中学附属第二幼儿园改建项目283.06万元。其中：基本支出1900.51万元，占9.66%；项目支出17770.80万元，占90.34%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上一年度持平（2019年年初结转和结余金额为2019年财政统筹返还存量资金，调整初年数后统计在年初结转和结余科目内）。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计19,671.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加16982.88万元，上升742.90%，主要原因是新增金溪中学附属第一幼儿园土地使用费16608.56万元，金溪中学附属第二幼儿园改建项目283.06万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入19,671.31万元，较上年决算数增加16982.88万元，上升742.90%，主要原因是新增金溪中学附属第一幼儿园土地使用费16608.56万元，金溪中学附属第二幼儿园改建项目283.06万元。较年初预算数增加237.70万元，增长1.22%。主要原因是新增教师10人，追加人员经费支出预算126.70万元；新增学生153人，追加公用经费支出预算41.15万元；金溪中学附属第二幼儿园改造项目追加项目经费支出预算69.85万元。一般公共预算财政拨款收入总额中包含年初财政拨款结转和结余402.41万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19,671.31万元，较上年决算数增加16982.88万元，上升742.90%。主要原因是新增金溪中学附属第一幼儿园土地使用费，金溪中学附属第二幼儿园改建项目。较年初预算数增加237.70万元，增长1.22%。主要原因是新增教师10人，追加人员经费支出预算126.70万元；新增学生153人，追加公用经费支出预算41.15万元；金溪中学附属第二幼儿园改造项目追加项目经费支出预算69.85万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出19378.07万元，占98.51%，较年初预算数增加237.04万元，增长1.24%，主要原因是新增教师10人，人员经费支出预算增加；新增学生153人，公用经费支出预算增加；金溪中学附属第二幼儿园改造项目追加项目经费支出预算增加。

 （2）社会保障和就业支出113.76万元，占0.58%，较年初预算数减少2.21万元，下降1.91%，主要原因是临聘人员减少5人，相对应的社会保障和就业支出减少。

 （3）卫生健康支出67.87万元，占0.35%，较年初预算数减少4.79万元，下降6.60%，主要原因是新教师多，身体状况较好，公费医疗报销减少。

 （4）住房保障支出111.61万元，占0.57%，较年初预算数增加7.67万元，增长7.38%，主要原因是新增教师10人，人员经费支出预算增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1900.52万元。其中：人员经费1450.11万元，较上年决算数增加505.29万元，增长53.48%，主要原因是新增教师10人，人员经费支出预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费450.40万元，较上年决算数增加234.66万元，增长108.77%，主要原因是新增教师10人，新增学生153人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数减少2.62万元，下降87.33%，主要原因是当年未产生公务接待，同时公务用车运行维护费用大幅下降。较上年支出数减少0.99万元，下降72.26%，主要原因是1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年未产生公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门未安排人员出国（境）出访。年初未预算出国（境）相关费用，与上年预算数和决算数持平。

 公务车运行维护费0.38万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降87.33%。较上年支出数减少0.99万元，下降72.26%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 2019年度本部门未安排过公务接待。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2019年未产生公务接待费，与上年持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.38万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额428.12万元，其中：政府采购货物支出233.09万元、政府采购工程支出195.03万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购教学设施设备、金溪中学附属第二幼儿园改建。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金428.12万元，从评价情况来看，设施设备采购项目满足了学校的正常教育教学活动的需要，维修维护项目改善了学校的教育教学环境，这2个项目均达到了立项时所预设的绩效目标。

  （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

2018-2019年设施设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，达到了预期的效果。项目全年预算数为342.89万元，执行数为233.09万元，完成预算的67.98%。主要产出和效果：打造更好的教育教学环境，提升学校办学质量，体现学校温暖的办学理念，实施素质教育，激发学生潜能，发展学生特长，提升学生素养。保障2020年学校正常开学，做到学生有充足的教学用具，有更好的学习环境，满足学校正常的教育教学活动需求，做好空间充分利用，发挥更大的作用。暂未发现任何问题。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

81548754@qq.com 023-81399995