重庆两江新区国库集中支付中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区国库集中支付中心是重庆两江新区管理委员会负责为财政收支、集中支付提供服务的直属事业单位，在财政局（国资局）的指导下开展工作。机构规格为副处级，机构类别为公益一类。

（一）部门主要职能

1. 负责配合重庆两江新区财政局建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的现代财政国库管理制度。

2. 负责配合重庆两江新区财政局管理预算单位银行账户，负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜，并对该账户进行监督和管理。

3. 负责承办区级各预算单位财政性资金支付业务，监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，监控单位预算指标与用款计划余额，监督国库集中支付的执行情况，管理国库集中支付和清算信息，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

4. 负责设立国库集中支付、其他资金、工资统发总账及分类账，并负责相关的会计核算、报表编制、会计资料整理立卷、归档和保管工作，负责与区财政局国库科、国家金库区支库、代理商业银行、预算单位的对账工作。

5. 负责配合重庆两江新区财政局维护国库集中支付系统、账务系统的运行。

6. 负责新区国库集中支付业务培训、政策宣传工作。

7. 承担区级各预算单位会计监督检查，会计人员继续教育培训、会计证年审、组织会计人员从业资格考试及初、中级会计职称考试等具体业务。

8. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区国库集中支付中心内设综合科、预算国库科、行财科、经济建设科4个职能科室。其中：

综合科：负责支付中心日常事务的综合协调、公文办理、账务核算、资产管理、网络维护、政府采购、人事工资、档案管理等工作；负责会计人员继续教育培训、会计证年审、组织会计人员从业资格考试及初、中级会计职称考试等具体业务。

预算国库科：负责编制区级年度预算草案，核定预算定员定额标准；负责财政预算收、支执行及监督、检查；负责编制区级财政总决算，完成财政零余额账户、特设专户和其他资金会计账务处理；负责预算单位银行账户开设、变更、撤销等管理工作；负责协调财、税、库、银等部门业务联系。

行财科。负责行政事业单位日常财务管理工作；负责养老、失业、医疗、工伤、生育、再就业、民政、卫生等社会保障资金及行政事业单位预、决算工作。

经济建设科。负责拟订基本建设财务管理制度，做好基本建设项目和国债项目的资金管理以及城市维护建设资金的财务管理；负责基建项目预算编制、执行等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数756.69万元，其中：一般公共预算拨款756.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加119.2万元，主要是一般公共预算经费拨款增加119.2万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数756.69万元，其中：一般公共服务支出预算598.63万元，社会保障和就业支出预算 66.07万元，卫生健康支出预算30.45万元，住房保障支出预算61.54万元。支出预算较2022年增加119.2万元，主要是基本支出预算增加118.7万元，项目支出预算增加0.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入756.69万元，一般公共预算财政拨款支出756.69万元，比2022年增加119.2万元。其中：基本支出718.19万元，比2022年增加118.7万元，主要原因是政策性因素导致经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出38.5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是劳务支出略有增加，主要用于国库集中支付等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.3万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费1.3万元，与2022年一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年一致。；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费91.84万元，比上年减少8.28万元，主要原因为相关经费进行了压减，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款38.5万元。

（四）重点绩效评价情况：本单位重点整体绩效评价结果为优。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：舒甜联系方式：023-67573857