重庆两江新区机关事务管理中心2021年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行机关事务管理法律法规和规章制度，制定新区机关事务规章制度并组织实施；负责推进新区机关后勤管理体制改革；负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。

2．为重要接待、重大活动和重要会议提供保障服务。

3．负责机关事业单位公共用房、公共机构节能、公务用车等日常事务工作。

4．承办委托范围内的机关集中办公区域的运行维护、后勤保障服务等工作。

5．负责机关集中办公区域的固定资产管理以及授权范围内的办公用品及后勤物资采购管理等具体事务性工作。

6．负责机关集中办公区域治安保卫、消防安全等安全管理工作，维护办公秩序，指导街道、直属事业单位安全保卫工作，协助有关部门做好重要接待的安全保卫工作。

7．完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

两江新区机关事务管理中心是两江新区直属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类。中心内设两江新区接待办（两江规划展览馆管理办公室）、综合科、办公保障科、物业及节能科、信息技术科、车辆管理科6个职能科室。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计11,765.61万元，支出总计11,765.61万元。收支较上年决算数增加519.29万元、上涨4.62%，主要原因是基本支出中补缴以前年度职工职业年金、干部职工调级增资增加了支出，项目支出中租赁新政务大厅，办公用房租赁费增加。年末无结转结余。

2.收入情况。2021年度收入合计11,765.61万元，较上年决算数增加519.29万元、上涨4.62%，主要原因是主要原因是基本支出中补缴以前年度职工职业年金、干部职工调级增资增加了支出，项目支出中租赁新政务大厅，办公用房租赁费增加。其中：财政拨款收入11,765.61建议修改为万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计11,765.61万元，较上年决算数增加519.29万元、上涨4.62%，主要原因是基本支出中补缴以前年度职工职业年金、干部职工调级增资增加了支出，项目支出中租赁新政务大厅，办公用房租赁费增加。其中：基本支出1,569.91万元，占13.34%；项目支出10,195.70万元，占86.66%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,765.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加519.29万元、上涨4.62%。主要原因是基本支出中补缴以前年度职工职业年金、干部职工调级增资增加了支出，项目支出中租赁新政务大厅，办公用房租赁费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,765.61万元，较上年决算数增加519.29万元、上涨4.62%。。主要原因是基本支出中补缴以前年度职工职业年金、干部职工调级增资增加了支出，项目支出中租赁新政务大厅，办公用房租赁费增加。决算数较年初预算数减少661.66万元，下降5.32%。主要原因是政策性支出减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,765.61万元，较上年决算数增加519.29万元、上涨4.62%。。主要原因是基本支出中补缴以前年度职工职业年金、干部职工调级增资增加了支出，项目支出中租赁新政务大厅，办公用房租赁费增加。决算较年初预算数减少661.66万元，下降5.32%。主要原因是政策性支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出11,464.95万元，占97.44%，较年初预算数下降680.19万元，下降5.6%，主要原因是政策性支出减少。

（2）社会保障与就业支出189.03万元，占1.65%，较年初预算数上涨30.23万元，上涨19.04%，主要原因是补缴2014至2016年职工职业年金。

（3）卫生健康支出61.51万元，占0.54%，较年初预算数减少11.21万元，下降16.65%，主要原因是医保系统调整，医疗数据无法查询，未及时发放相关费用。

（4）住房保障支出50.11万元，占0.44%，较年初预算数上涨0.49万元，上涨0.97%，主要原因是职工职务晋升调档增资，相关公积金计提增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,569.9万元。其中人员经费较上年决算数上涨50.51%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员等。公用经费较上年决算数下降28.2%，主要原因是政策性支出减少等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少63.16万元，下降100.00%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数下降0万元，下降100.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少7.76万元，下降100.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出218.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少85.15万元，减少28.03%，主要原因是政策性支出减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响，召开会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1183.25万元，其中：政府采购货物支出32.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购机关办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金10,195.70万元。从评价情况来看，全部项目自评得分98分以上，较好完成全年绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.非在编人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为208万元，执行数为206.8万元，完成预算的99.42%。主要目标和效果：一是为机关部门提供了优质的后勤服务，二是工作高效、高质完成，三是职工满意度高。

一级项目绩效自评表

2、管委会机关各部门邮电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为490万元，执行数为458.83万元，完成预算的93.64%。主要目标和效果：一是网络稳定性较好，二是网络服务及时高效，三是职工满意度高。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：280094610@qq.com。