重庆两江新区市政园林水利管护中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．重庆两江新区市政园林水利管护中心负责市政管理事务性工作。主要包括承担市政道路、排水、桥梁、隧道、城市照明等市政设施管理维护，垃圾处置费征收，垃圾收运等城市环境卫生管理，临时占道停车点及停车楼场规划、管理等具体事务性工作。

2．负责园林管理事务性工作。主要包括承担园林绿化建设管理、名木古树管理、公园建设管理、植树造林、森林防火、管护和病虫害防治等具体事务性工作。

3．负责水利管理事务性工作。主要包括承担水利资产管理、水域生态环境保护与建设、水土保持、防汛抗旱及渔政监管等具体工作。

4．负责公路管理事务性工作。主要包括公路的建设养护、公路路产路权管理的事务性工作。

5．依法受委托承担农业、水利、公路路政等综合执法，协助承担市政设施维护管理、建筑渣土运输管理及消纳场管理、公路路政管理、植物检疫管理等相关事务性工作。

6．完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

机构编制1个，于2016年9月批准成立，2016年10月正式挂牌运行。单位内设10个科室，分别为综合科、资产管理科、环卫科、绿化科、合同造价科、设施科、技标科、车辆运输科、安全科、农水科。

1. 单位构成

重庆两江新区市政园林水利管护中心无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计131,946.93万元，支出总计131,946.93万元。收支较上年决算数增加9,238.57万元、增长7.5%，主要原因是新增碧湖山庄搬迁补偿费、人和立交至东环立交沿线品质提升建设工程、寸滩国际新城金山片区城市品质提升工程一期等项目的财政拨款收入支出。

2.收入情况。2021年度收入合计131,946.93万元，较上年决算数增加9,238.57万元，增长7.5%，主要原因是新增碧湖山庄搬迁补偿费、人和立交至东环立交沿线品质提升建设工程、寸滩国际新城金山片区城市品质提升工程一期等项目的财政拨款收入。2021年财政拨款收入131,946.93万元，占总收入的100%。

3.支出情况。2021年度支出合计131,946.93万元，较上年决算数增加9,238.57万元，增长7.5%，主要原因是新增碧湖山庄搬迁补偿费、人和立交至东环立交沿线品质提升建设工程、寸滩国际新城金山片区城市品质提升工程一期等项目的财政拨款支出。其中：基本支出4,789.38万元，占总支出3.6%；项目支出127,157.55万元，占总支出96.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计131,946.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9,256.74万元，增长7.5%。主要原因是新增碧湖山庄搬迁补偿费、人和立交至东环立交沿线品质提升建设工程、寸滩国际新城金山片区城市品质提升工程一期等项目的财政拨款收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入102,908.55万元，较上年决算数增加35,412.39万元，增长52.5%，主要原因是新增碧湖山庄搬迁补偿费等项目经费预算收入。较年初预算数减少12,712.89万元，下降11%。主要原因是金海湾公园照明工程跟审审减、礼嘉片区山城步道工程（一期）等项目推进滞后未达到支付条件致预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出102,908.55万元，较上年决算数增加35,412.39万元，增长52.5%。主要原因是新增碧湖山庄搬迁补偿费等项目经费预算收入。较年初预算数减少12,712.89万元，下降11%。主要原因是金海湾公园照明工程跟审审减、礼嘉片区山城步道工程（一期）等项目推进滞后未达到支付条件致预算调减。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年保持一致。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,104.96万元，占1.1%，较年初预算数增加1,104.96万元，增长100%，主要原因是新增碧湖山庄搬迁补偿费等预算经费。

（2）社会保障与就业支出635.89万元，占0.6%，较年初预算数增加167.24万元，增长35.7%，主要原因是年初预算时未安排退休职工健康休养费，按预算政策调整，增人增资。

（3）卫生健康支出154.23万元，占0.1%，较年初预算数减少39.09万元，下降20.2%，主要原因是医疗费和医疗补助支出减少 。

（4）节能环保支出46,468.58万元，占45.2%，较年初预算数增加1,263.61万元，增长2.8%，主要原因是新增两江新区直属街道辖区市政道路清洗保洁作业经费等项目费用。

（5）城乡社区支出53,062.35万元，占51.6%，较年初预算数减少15,267.87万元，下降22.34%，主要原因是金海湾公园照明工程跟审审减、礼嘉片区山城步道工程（一期）等项目推进滞后未达到支付条件致预算调减。

（6）农林水支出1,351.45万元，占1.3%，较年初预算数增加41.40万元，增长3.16%，主要原因是新增2021年公园管护费(专款）等项目预算经费。

（7）住房保障支出131.08万元，占0.1%，较年初预算数增加16.84万元，增长14.7%，主要原因是根据预算政策调整，因增人增资调整住房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,789.38万元。其中：人员经费3,264.02万元，较上年决算数增加1,398.11万元，增长74.9%，主要原因是预算政策调整、增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费1,525.36万元，较上年决算数减少373.07万元，下降19.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、其他交通费、委托业务费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29,038.38万元，较上年决算数减少26,155.65万元，下降47.4%，主要原因是2021年政府性基金预算项目资金安排减少。本年支出29,038.38万元，较上年决算数减少26,155.65万元，下降47.4%，主要原因是2021年政府性基金预算项目资金安排减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计35.19万元，较年初预算数减少7.06万元，下降16.7%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加19.82万元，增长129%，主要原因是2021年新购公务用车1台价值17.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度我单位无因公出国（境）团和公务接待费用支出，与上年决算数持平。

公务车购置费17.07万元，主要用于公务车辆购置。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降5.2%，主要原因是严格控制车辆购置费用。较上年支出数增加17.07万元，增长100%，主要原因是2021年新购公务车辆一台。

公务车运行维护费18.12万元，主要用于单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.13万元，下降25.3%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务车运行维护费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.75万元，增长17.9%，主要原因是车辆使用年限较长，故障频繁。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.07万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位2021年无大型会议计划，无相关会议费用支出，较上年决算数增加0.00万元，与上年保持一致。本年度培训费支出1.54万元，较上年决算数减少9.16万元，下降85.6%，主要原因是2021年全年培训计划减少，培训费支出下降。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆107辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车80辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备13台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额120,021.24万元，其中：政府采购货物支出2,153.93万元、政府采购工程支出69,782.84万元、政府采购服务支出48,084.47万元。授予中小企业合同金额118,395.51万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额107,082.89万元，占政府采购支出总额的89.2%。主要用于采购两江新区市政道路安全检查服务外包、两江新区主干道增花提质植物采购等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体284个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评284项，涉及资金127157.55万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）我单位2021年无重点专项项目，开展一般性绩效评价284项，涉及资金127157.55万元。

肖家河流域水环境综合整治工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，肖家河水质在工程完工后水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)达到IV类水质标准，并在5年管养期内保障河道（水库）安全健康运行，主要指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质。项目全年预算数为7500万元，执行数为7500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是流域治理成效显著，肖家河流域河湖水质较治理前改善明显，水库主要指标基本达标；二是打造了金山湖等市民休闲公园并开放使用，得到广大市民好评。发现的问题及原因，公众满意度指标任务未完成是因在项目建设过程中因施工原因对周边居产生一定影响，降低了满意度。下一步改进措施，加强现场管理，加大宣传力度，做好文明施工，争取广泛理解，尽快完成工程项目建设。

（2）公开内容

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年中心完成284个项目绩效自评，对项目的各项指标展开绩效评价，其项目基本达到年初绩效指标，但个别项目未完成年初绩效指标的情况， 根据项目实际情况，分析未完成原因，并针对指标落实情况提出整改措施，往后将进一步加强对各项目的管理，按照年初设定的预算、产出、效益等指标严格执行。

（三）重点绩效评价结果

重庆两江新区市政园林水利管护中心2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢甜 023-60361927