重庆两江新区土地储备整治中心2021年度部门决算公开情况说明

1. 单位基本情况

重庆两江新区土地储备整治中心（以下简称“土储中心”）是重庆市规划和自然资源局管理的事业单位，委托两江新区管委会负责事务性工作，由管委会直接管理，负责新区范围内土地储备与整治具体事务性工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。

（一）职能职责。

1.根据城市规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施。

2.组织开展辖区内的土地储备工作。主要包括对依法征收和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。

3.组织开展辖区内的土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等。

4.负责储备土地的巡查管护和临时利用，房屋资产的管护和利用，以及土地供应业主的具体工作。

5.完成党工委管委会交办的其他事务性工作。

（二）机构设置。

土储中心内设综合科、财务科、土地整治科、合同预算科、资产管理科、土地收购科6个职能科室。

1．综合科：负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案管理、固定资产管理及后勤保障等工作。

2．财务科：负责年度预决算、会计核算、会计监督及资金管理等工作。

3．土地整治科：负责土地整治和项目建设的推进统筹、年度建设计划和项目资金预算的组织申报，以及监督检查建设管理代理单位等工作。

4．合同预算科：负责计价审核、合同归口管理，以及单位招标电子章管理、诉讼案推进情况监督等工作。

5．资产管理科：负责土地和房屋资产管理，以及土地储备、看护、供应和利用等工作。

6．土地收购科：负责土地收购、信访稳定和纠纷调处等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计177,640.90万元，支出总计177,640.90万元。收支较上年决算数减少345,047.87万元、下降66%，主要原因是基础设施建设收支较上年减少112,577.89万元，国有建设用地使用权收回收购收支较上年减少230,528.62万元。

2.收入情况。2021年度收入合计177,640.90万元，较上年决算数减少345,047.87万元，下降66%，主要原因是基础设施建设收入较上年减少112,577.89万元，国有建设用地使用权收回收购收入较上年减少230,528.62万元。其中：财政拨款收入177,640.90万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计177,640.90万元，较上年决算数减少345,047.87万元，下降66%，主要原因是基础设施建设支出较上年减少112,577.89万元，国有建设用地使用权收回收购支出较上年减少230,528.62万元。其中：基本支出974.16万元，占0.5%；项目支出176,666.74万元，占99.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计177,640.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少345,047.87万元，下降66%。主要原因是基础设施建设收、支较上年减少112,577.89万元，国有建设用地使用权收回收购收、支较上年减少230,528.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,967.16万元，较上年决算数减少10,027.83万元，下降66.9%。主要原因是土地供应前期费用上年列一般公共预算，本年列支到政府性基金预算，较上年减少5,490.68万元；上年补缴转非房房产税和土地使用税4,572.36万元，本年缴纳1,003.77万元，较上年减少3,568.6万元；土储中心名下房屋资产的办证费用较上年减少1,416.49万元，以上合计较上年减少10,475.77万元。较年初预算数减少842.22万元，下降14.5%。主要原因是年初预算申报准确性不够，土储中心名下房屋资产的办证费用较年初减少589.31万元，土储中心名下房屋资产的管护费用较年初减少187.46万元，国有土地看护费较年初减少73.5万元，以上合计较年初预算数减少850.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,967.16万元，较上年决算数减少10,027.83万元，下降66.9%。主要原因是土地供应前期费用上年列一般公共预算，本年列入政府性基金预算，较上年减少5,490.68万元；上年补缴转非房房产税和土地使用税4,572.36万元，本年缴纳1,003.77万元，较上年减少3,568.6万元；土储中心名下房屋资产的办证费用较上年减少1,416.49万元，以上合计较上年减少10,475.77万元。较年初预算数减少842.22万元，下降14.5%。主要原因是年初预算申报准确性不够，土储中心名下房屋资产的办证费用较年初减少589.31万元，土储中心名下房屋资产的管护费用较年初减少187.46万元，国有土地看护费较年初减少73.5万元，以上合计较年初预算数减少850.27万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.60万元，占1.5%，较年初预算数增加3.35万元，增长4.8%，主要原因是退休人员健康休养费2.66万元年初预算未申报。

（2）卫生健康支出32.47万元，占0.7%，较年初预算数减少5.94万元，下降15.5%，主要原因是医疗费支出减少。

（3）城乡社区支出133.32万元，占2.7%，较年初预算数减少2.68万元，下降1.97%，主要原因是土储中心绿化项目养护费减少。

（4）自然资源海洋气象等支出4,683.83万元，占94.3%，较年初预算数减少849.44万元，下降15.4%，主要原因是年初预算申报准确性不够，土储中心名下房屋资产的办证费用较年初减少589.31万元，土储中心名下房屋资产的管护费用较年初减少187.46万元，国有土地看护费较年初减少73.5万元，以上合计较年初预算数减少850.27万元。

（5）住房保障支出44.94万元，占0.9%，较年初预算数增加12.50万元，增长38.5%，主要原因是新增人员4人，年初未申报住房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出974.16万元。其中：人员经费768.28万元，较上年决算数增加360.78万元，增长88.5%，主要原因是上年有绩效工资和开发开放考核未发放，本年度发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、医疗费补助等。公用经费205.88万元，较上年决算数减少64.17万元，下降23.8%，主要原因是响应财政过紧日子的要求，办公费减少43.48万元、差旅费减少10.42万元、其他商品和服务支出减少11.55万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、手续费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入172,673.74万元，较上年决算数减少335,020.03万元，下降66%，主要原因是基础设施建设收入较上年减少112577.89万元；国有建设用地使用权收回收购收入较上年减少230528.62万元。本年支出172,673.74万元，较上年决算数减少335,020.03万元，下降66%，主要原因是基础设施建设支出较上年减少112577.89万元；国有建设用地使用权收回收购支出较上年减少230528.62万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数减少11.83万元，下降76.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费较年初减少10.86万元；公务接待费0.97万元未支出，较年初减少0.97万元。较上年支出数减少0.33万元，下降8.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，新能源汽车使用和疫情影响，公务用车运行维护费较上年减少0.33万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数和年初预算数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数持平。

公务车运行维护费3.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务开展或检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.86万元，下降74.6%，较上年支出数减少0.33万元，下降8.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，新能源汽车使用和疫情影响，公务用车运行维护费较上年减少0.33万元。

本单位2021年度未发生公务接待费支出，较年初预算数减少0.97万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

1. 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，主要原因是内控课程培训0.2万元和新进人员的岗前培训0.06万元。

1. 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额107,354.36万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出107,350.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32,380.34万元，占政府采购支出总额的30.2%，其中：授予小微企业合同金额134.48万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购工程项目支出等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对279个项目开展了绩效自评，均以填报绩效自评表形式开展，涉及资金176666.73万元。本次开展的279个绩效自评项目中，自评等级为“优”的有263个，等级为“良”的有16个，总体上看，各项目基本能按照年初指定的绩效考核目标完成，自评过程中，对绩效指标未得满分的指标均提出了下一步工作措施，为下一年更好的完成绩效管理工作打下了基础。

（二）绩效自评结果

一级／二级项目“非在编人员经费”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，年初制定绩效指标全部完成。项目全年预算数为67.59万元，执行数为67.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高单位的运行效率和业务工作完成率，二是有效提高了非在编人员的工作积极性。项目在执行过程中未发现问题。

详见表格。

一级／二级项目绩效自评表

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

单位财政重点绩效评价项目有金开大道（金州大道节点）改造工程，目前处于在审状态，报告未出，自评结果为“优”。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63118403。