重庆市两江新区国库集中支付中心2021年度部门决算情况说明

根据《2021年两江新区部门决算公开工作方案》相关要求，支付中心现对决算公开表内容进行说明。同时，还对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况进行单独说明。具体说明如下：

一、单位职能职责

（一）部门主要职能

1.负责配合新区财政局建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的现代财政国库管理制度。

2.负责配合新区财政局管理预算单位银行账户，负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜，并对该账户进行监督和管理。

3.负责承办区级各预算单位财政性资金支付业务，监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，监控单位预算指标与用款计划余额，监督国库集中支付的执行情况，管理国库集中支付和清算信息，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

4.负责设立国库集中支付、其他资金、工资统发总账及分类账，并负责相关的会计核算、报表编制、会计资料整理立卷、归档和保管工作，负责与区财政局国库科、国家金库区支库、代理商业银行、预算单位的对账工作。

5.负责配合新区财政局维护国库集中支付系统、账务系统的运行。

6.负责新区国库集中支付业务培训、政策宣传工作。

7.承担区级各预算单位会计监督检查，会计人员继续教育培训、会计证年审、组织会计人员从业资格考试及初、中级会计职称考试等具体业务。

8.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区国库集中支付中心内设综合科、预算国库科、行财科、经济建设科4个职能科室。其中：

1.综合科：负责支付中心日常事务的综合协调、公文办理、账务核算、资产管理、网络维护、政府采购、人事工资、档案管理等工作；负责会计人员继续教育培训、会计证年审、组织会计人员从业资格考试及初、中级会计职称考试等具体业务。

2.预算国库科：负责编制区级年度预算草案，核定预算定员定额标准；负责财政预算收、支执行及监督、检查；负责编制区级财政总决算，完成财政零余额账户、特设专户和其他资金会计账务处理；负责预算单位银行账户开设、变更、撤销等管理工作；负责协调财、税、库、银等部门业务联系。

3.行财科。负责行政事业单位日常财务管理工作；负责养老、失业、医疗、工伤、生育、再就业、民政、卫生等社会保障资金及行政事业单位预、决算工作。

4.经济建设科。负责拟订基本建设财务管理制度，做好基本建设项目和国债项目的资金管理以及城市维护建设资金的财务管理；负责基建项目预算编制、执行等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计765.50万元，支出总计765.50万元。收支较上年决算数增加67.17万元、增长9.6%，主要原因是政策原因核定人员支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计765.50万元，较上年决算数增加139.21万元，增长22.2%，主要原因是政策原因核定人员支出增加。

其中：财政拨款收入765.50万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计765.50万元，较上年决算数增加67.17万元，增长9.6%，主要原因是。其中：基本支出678.00万元，占88.6%；项目支出87.49万元，占11.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计765.50万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加139.21万元，增长22.2%。主要原因是政策原因核定人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入765.50万元，较上年决算数增加139.21万元，增长22.2%。主要原因是政策原因核定人员支出增加所致拨款收入增加。较年初预算数减少26.89万元，下降3.4%。主要原因是年度中及时调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出765.50万元，较上年决算数增加139.21万元，增长22.2%。主要原因是政策原因核定人员支出增加所致支出增加。较年初预算数减少26.89万元，下降3.4%。主要原因是年度中相关支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出661.54万元，占86.4%，较年初预算数减少15.69万元，下降2.3%，主要原因是年度中落实政府过紧日子要求，厉行节约及相关支出减少。

（2）社会保障与就业支出54.13万元，占7.1%，较年初预算数减少2.22万元，下降3.9%，主要原因是当年相关支出减少。

（3）卫生健康支出22.58万元，占2.9%，较年初预算数减少8.92万元，下降28.3%，主要原因是当年相关支出减少。

（4）住房保障支出27.25万元，占3.6%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.2%，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出678.00万元。其中：人员经费602.15万元，较上年决算数增加245.05万元，增长68.6%，主要原因是政策原因核定人员支出增加所致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费75.86万元，较上年决算数减少20.30万元，下降21.1%，主要原因是年度中落实政府过紧日子要求，厉行节约及相关支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.30万元，下降100%，主要原因是当年未发生相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长为0，主要原因是当年及上一年未发生相关支出。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长为0，主要原因是. 当年未发生相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长为0，主要原因是当年及上一年未发生相关支出。 

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长为0，主要原因是. 当年未发生相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长为0，主要原因是当年及上年未发生相关支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长为0主要原因是. 当年未发生相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长为0，主要原因是当年及上年未发生相关支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降100%，主要原因是. 当年未发生相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长为，主要原因是当年及上年未发生相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长为0，主要原因是无相关支出。本年度培训费支出2.16万元，较上年决算数增加0.00万元，增长为0，主要原因是培训支出较往年无增减。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出75.86万元，机关运行经费主要用于国库集中支付等工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少20.30万元，下降21.1%，主要原因是年度中落实政府过紧日子要求，厉行节约及相关支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金87.49万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。