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[ 索引号 ] 115000005567784755/2020-02200 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-10-30

重庆火车北站地区综合管理局2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

    (一)职能职责

1、贯彻执行安全生产、社会治安、交通、市场监管、市政管理、社会救助方面的方针政策及法律法规,研究制订并组织落实相应政策制度和工作措施。

2、负责站区市政行政执法和物价监督工作;负责站区市政设施管理及维护,市街绿化的管理及养护,市容环卫管理工作;负责监督考核市政外包服务公司和站前广场物业服务公司。

3、负责站区安全维稳和反恐防暴的后勤保障工作;统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

4、负责站区精神文明创建和宣传教育工作;负责管理站区便民服务中心,指导开展便民服务工作,督促落实站区便民服务有关工作措施和方案实施。

5、负责管理站区视频监控中心,统筹协调站区各视频资源开展工作,督促落实站区各视频监控综合利用措施和方案。

6、履行安全生产工作属地管理责任,牵头组织站区安全生产监管工作,协调行业主管部门落实安全生产行业管理责任。

7、负责站区大型活动的审批管理;统筹协调站区社会事务管理工作,牵头组织站区民政救助工作。

8、负责依法在规定区域履行相应的行政审批、行政处罚等行政管理职能。

9、完成党工委管委会交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门2020年无内设科室及直属机构。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计5013.44万元,支出总计5013.44万元。收支较上年决算数增加348.96万元,上升7.48%,主要原因是本年支付较多市政设施维护费用,同时新增三个专项整治工程,导致经费大幅上升。

2.收入情况。2019年度收入合计5013.44万元,较上年决算数增加348.96万元,上升7.48%,主要原因是本年支付较多市政设施维护费用,同时新增三个专项整治工程,导致经费大幅上升。其中:财政拨款收入4909.09万元,占97.92%,此外,年初结转和结余104.35万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5013.44万元,较上年决算数增加348.96万元,上升7.48%,主要原因是本年度支付较多市政设施维护费用,同时新增三个专项整治工程,导致经费大幅上升。其中:项目支出5013.44万元,占100%。

4.结转结余情况。本部门无2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数一致。

     (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5013.44万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加348.96万元,上升7.48%。主要原因是本年度支付较多市政设施维护费用,同时新增三个专项整治工程,导致经费大幅上升。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4909.09万元,较上年决算数增加244.61万元,上升5.24%。主要原因是本年度支付较多市政设施维护费用,同时新增三个专项整治工程,导致经费大幅上升。较年初预算数减少914.01万元,减少15.7%。主要原因是存在未达到付款条件需延迟至次年支付的项目,调减了当年预算经费。此外,年初财政拨款结转和结余104.35万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5013.44万元,较上年决算数增加348.96万元,上升7.48%。主要原因是本年度支付较多市政设施维护费用,同时新增三个专项整治工程,导致经费大幅上升。较年初预算数预算数减少914.01万元,减少15.7%。主要原因是存在未达到付款条件需延迟至次年支付的项目,调减了当年预算经费。

3.结转结余情况。本部门无2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

城乡社区支出5013.44万元,占100%,较年初预算数减少914.01万元,减少15.7%。主要原因是存在未达到付款条件需延迟至次年支付的项目,调减了当年预算经费。

     (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

     (五)政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

本部门为两江新区管委会下属行政机关,仅项目支出独立建账,本部门无“三公”经费预算。

  四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本部门为两江新区管委会下属行政机关,仅项目支出独立建账,本部门无机关运行经费预算。

(二)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。 

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金5013.44万元;以委托第三方形式开展绩效自评2项,涉及资金430.89万元。从评价情况来看,本部门各项目实施情况良好,全年无投诉,无安全事故,服务类项目满意度基本达到90%以上,工程类项目合格率达到95%以上,整体预算执行率达到99%以上。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表   

(1)火车北站地区2019年渝铁西苑人行道改造工程项目绩效目标自评(一般性项目)

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,作业保质保量,安全无事故,按照合同约定验收并支付进度款,完工效果达到了预期。项目全年预算数为236.18万元,执行数为236.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是人行道面积改造达到年度目标值9500㎡;二是质量合格率达到年度目标值95%;三是完成进度及时率达到年度目标值100%;四是环境协调度达到年度目标值90%;五是旅客好感度超过年度目标值85%,达到90%;六是预算完成率达到年度目标值100%。





2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

火车北站地区2019年渝铁西苑人行道改造工程 

联系人
及电话

沈老师(023)60369177

主管部门

重庆火车北站地区综合管理局

预算单位

重庆火车北站地区综合管理局 

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

236.18

236.18

236.18

100%

其中:市级支出

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

昆仑大道渝铁西苑侧人行道进行改造,达成年度绩效指标。

昆仑大道渝铁西苑侧人行道进行改造,达成年度绩效指标。 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

人行道面积

9500㎡

9500㎡

质量合格率

百分比

95%

95%

完成进度及时率

百分比

100%

100%


环境协调度

百分比

90%

90%


旅客好感度

百分比

85%

90%


预算完成率

百分比

100%

100%

其他说明


(2)2019年火车北站地区清扫保洁维护项目绩效目标自评(重点项目)

重点项目绩效自评表

用款单位:重庆火车北站地区综合管理局

业务主管部门:重庆火车北站地区综合管理局

项目名称

2019年火车北站地区清扫保洁维护

项目概况

火车北站地区作为重庆重要交通枢纽,更是城市形象的重要展示窗口。清扫保洁服务作为城市公共服务产品,其服务效果的好坏,直接影响城市环境和形象。为切实做好火车北站地区的清扫保洁服务工作,打造良好重庆窗口城市环境,为南来北往的旅客提供干净舒适的候车环境,展示重庆对外良好形象,辖区的清扫保洁服务由两江新区行业主管部门公开招投标确定服务公司,再由使用单位与外包公司签订服务协议,通过完善的管理、监督、考核制度体系,对外包公司日常服务工作和服务效果进行监督考核,并支付有关服务费用。火车北站地区清扫保洁服务主要是对辖区车行道、人行道的清洗保洁,行道树树圈的清洁、管护,市政环卫交通附属设施擦洗服务和洒水冲洗降尘作业,清扫保洁区域及临街立面“牛皮癣”的清除,果皮箱的清洗清掏,道路清扫保洁垃圾的收集入指定地点。辖区清扫保洁基本情况:2019年清扫保洁面积238171.14㎡,单价12.63元/㎡,全年共计3008101.50元。

立项依据

根据重庆两江新区管委会2014年第21次全体会议纪要第十项审议事项第一条,火车北站综管局作为一级财政预算部门,火车北站综管局由垂直管理改为层级管理,负责所辖区域的安全稳定、市政设施、清扫保洁、园林绿化等管理工作。重庆北部新区市政管理局关于火车北站地区市政服务外包工作的函(渝新市政函〔2014〕49号)

总体绩效目标

保证站区路面清扫保洁,完成年度绩效指标。

当年绩效目标

保证站区路面清扫保洁,完成年度绩效指标。

年度预算执行情况(万元)

项目年度预算数

300.81

项目年度执行数

299

其中:上级财政补助


其中:上级补助执行数


区本级安排

300.81

区级资金执行数

299

其他资金


其他资金执行数


年度绩效指标

指标名称

年度目标值

实际完成值

完成程度(%)

指标权重(%)

自评得分

单位面积投入成本

12.63元/㎡

12.63元/㎡

100

10

10

清扫保洁面积

238171.14㎡

238171.14㎡

100

20

20

考核优良率

95%

96%

100

20

20

安全作业

安全作业无事故

安全作业无事故

100

15

15

群众满意度

85%

90%

100

15

15

预算完成率

100%

99.40%

99.4

20

19.88

总    分

99.88

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施


一、未全部完成原因分析(需对未完成的指标逐项分析)
预算完成率:由于需要对保洁外包公司进行考核扣款后,才支付服务费用,故完成率不是100%。

二、整改措施
调整预算完成率百分比。

联系人:沈老师

联系方式:023-60369177


填报日期:2020年10月26日





根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,作业保质保量,安全无事故,按照合同约定及相关考核制度定期验收并支付款项,完工效果达到了预期。项目全年预算数为300.81万元,执行数为299万元,完成预算的99.39%。主要产出和效果:一是单位面积投入成本达到年度目标值12.63元/㎡;二是清扫保洁面积达到年度目标值;三是考核优良率超过年度目标值95%,达到96%;四是群众满意度超过年度目标值85%,达到90%;五是安全作业达到年度目标值全年无事故;六是预算完成率未达到年度目标值100%,实际完成率为99.39%。原因是由于需要对保洁外包公司进行考核后再付款,存在扣款的实际情况,支付率无法达到100%。下一步将在保证项目进度及完工质量的基础上,参考上一年的扣款情况,合理调整预算完成率。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:黄婷婷,屈遥

联系电话:(023)63429733


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