重庆两江新区火车北站地区综合管理局2020年度​部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行安全生产、社会治安、交通、市场监管、市政管理、社会救助方面的方针政策及法律法规，研究制订并组织落实相应政策制度和工作措施。

2、负责站区市政行政执法和物价监督工作；负责站区市政设施管理及维护，市街绿化的管理及养护，市容环卫管理工作；负责监督考核市政外包服务公司和站前广场物业服务公司。

3、负责站区安全维稳和反恐防暴的后勤保障工作；统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

4、负责站区精神文明创建和宣传教育工作；负责管理站区便民服务中心，指导开展便民服务工作，督促落实站区便民服务有关工作措施和方案实施。

5、负责管理站区视频监控中心，统筹协调站区各视频资源开展工作，督促落实站区各视频监控综合利用措施和方案。

6、履行安全生产工作属地管理责任，牵头组织站区安全生产监管工作，协调行业主管部门落实安全生产行业管理责任。

7、负责站区大型活动的审批管理；统筹协调站区社会事务管理工作，牵头组织站区民政救助工作。

8、负责依法在规定区域履行相应的行政审批、行政处罚等行政管理职能。

9、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门2020年无内设科室及直属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4285.65万元，支出总计4285.4万元。收入较上年决算数减少727.79万元，下降14.52%，支出较上年决算数减少728.04万元，下降14.52%。主要原因是为贯彻落实重庆市、两江新区关于“政府过紧日子”的要求大力压减一般性支出，同时因新冠疫情影响，部分项目延期，导致经费有所下降。

2.收入情况。2020年度收入合计4285.65万元，较上年决算数减少727.79万元，下降14.52%，主要原因是本年压减了市政维护费用，未新增工程类项目，导致经费有所下降。其中：财政拨款收入4200.65万元，占98.02%，其他收入85万元，占1.98%。

3.支出情况。2020年度支出合计4285.4万元，较上年决算数减少728.04万元，下降14.52%，主要原因是本年压减了市政维护费用，未新增工程类项目，导致经费有所下降。其中：项目支出4285.4万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100%，主要原因是本年收到非同级财政拨款资金85万元，用于新冠疫情防控开支，截止年底剩余0.25万元未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4200.65万元。与2019年相比财政拨款收入总计减少812.79万元，下降16.21%，支出总计4200.65万元，与2019年相比财政拨款支出总计减少812.79万元，下降16.21%。主要原因是本年压减了市政维护费用，未新增工程类项目，导致经费有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4200.65万元，较上年决算数减少812.79万元，下降16.21%。主要原因是本年压减了市政维护费用，未新增工程类项目，导致经费有所下降。较年初预算数减少1142.99万元，减少21.39%。主要原因是因新冠疫情影响，存在未达到付款条件需延迟至次年支付的项目，调减了当年预算经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4200.65万元，较上年决算数减少812.79万元，下降16.21%。主要原因是本年压减了市政维护费用，未新增工程类项目，导致经费有所下降。较年初预算数预算数减少1142.99万元，减少21.39%。主要原因是因新冠疫情影响，存在未达到付款条件需延迟至次年支付的项目，调减了当年预算经费。

3.结转结余情况。本部门无2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

城乡社区支出4180.65万元，占99.52%，较年初预算数减少1162.99万元，下降21.76%。主要原因是因新冠疫情影响，存在未达到付款条件需延迟至次年支付的项目，调减了当年预算经费。

卫生健康支出20万元，占0.48%，较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是站区新增夏季蚊虫消杀开支，调增了当年预算经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本部门为两江新区管委会下属行政机关，仅项目支出独立建账，财政未保障本部门“三公”经费预算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门为两江新区管委会下属行政机关，仅项目支出独立建账，财政未保障本部门机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金4650.09万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金350万元。从评价情况来看，本部门除一笔国债资金因未完成政府采购未使用预算，其余各项目实施情况良好。全年无投诉，无安全事故，服务类项目满意度基本达到85%以上，工程类项目合格率达到95%以上，整体预算执行率达到92%以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评综述

项目名称：2020年火车北站地区清扫保洁维护

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，作业保质保量，安全无事故，按照合同约定验收并支付进度款，完工效果达到了预期。项目全年预算数为300.81万元，执行数为299.94万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：一是单位面积投入成本达到年度目标值12.63元/㎡；二是清扫保洁面积达到年度目标值238171.14㎡；三是质量合格率超过年度目标值95%，达到96%；四是群众满意度超过年度目标值85%，达到90%；五是预算执行率未达到年度目标值100%，实际执行率为99.7%；六是安全作业达到年度目标值全年无事故。发现的问题及原因：由于需要对保洁外包公司进行考核扣款后，才支付服务费用，故预算执行率不是100%。下一步改进措施：2021年将根据实际情况合理调整预算完成率百分比的设置。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）63063850